Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.049% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.034%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.027%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.044%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Falcon Power Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Falcon Power Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.046%. Okrem toho zdatnosť Falcon Power Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.056% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Falcon Power Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $16.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $16.4. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 1516.TW odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 8468.61% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (8463.24%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (1853.78%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
8468.61%
Rýchly pomer
8463.24%
Ukazovateľ hotovosti
1853.78%
Ukazovatele ziskovosti
1516.TW Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 3.41% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.00%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 80.00%, a EBT na EBIT, 99.36%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.43%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
3.41%
Efektívna daňová sadzba
20.00%
Čistý zisk na EBT
80.00%
EBT na EBIT
99.36%
EBIT na tržby
3.43%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 84.69 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 85, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 19 a miera obratu pohľadávok 226.29% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
8463
Prevádzkový cyklus
161.30
Cyklus konverzie hotovosti
161
Obrat pohľadávok
2.26
Obrat dlhodobého majetku
17.39
Obrat aktív
1.60
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.10, a voľný peňažný tok na akciu, 0.10, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.42, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.10
Voľný peňažný tok na akciu
0.10
Peňažné prostriedky na akciu
2.42
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 186.27 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
186.27
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.01
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 21.97, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.34, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 11.59, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.59, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
21.97
Čistý príjem na akciu
0.34
Účtovná hodnota na akciu
11.59
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.59
Vlastný kapitál na akciu
11.59
Úrokový dlh na akciu
0.78
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -43.23%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -44.99%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -72.43%, a rast prevádzkových príjmov, -72.43%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -72.79%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -72.80%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-43.23%
Rast hrubého zisku
-44.99%
Rast EBIT
-72.43%
Rast prevádzkového príjmu
-72.43%
Rast čistého príjmu
-72.79%
Rast zisku na akciu
-72.80%
Rast zriedeného zisku na akciu
-72.80%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.09%
Rast dividend na akciu
-75.73%
Rast prevádzkového peňažného toku
-167.44%
Rast voľných peňažných tokov
-167.69%
10-ročný rast výnosov na akciu
381.89%
5-ročný rast výnosov na akciu
-13.67%
3-ročný rast výnosov na akciu
3.97%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-2714.73%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-344.31%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-592.63%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
135.96%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-25.03%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-53.93%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
107.09%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
12.49%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
10.51%
3-ročný rast dividendy na akciu
414.95%
Rast pohľadávok
-17.65%
Rast aktív
-28.33%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-0.05%
Rast výdavkov SGA
0.31%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 563,363,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -9.54, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
563,363,000
Kvalita príjmov
-9.54
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Grahamovo číslo
9.42
Návratnosť hmotného majetku
2.73%
Graham Čistý čistý
8.82
Pracovný kapitál
403,635,000
Hodnota hmotného majetku
450,094,000
Čistá hodnota obežného majetku
403,635,000
Priemerné pohľadávky
269,936,500
Priemerné záväzky
104,274,500
Priemerné zásoby
110,000
Počet dní neuhradených tržieb
104
ROIC
2.79%
ROE
0.03%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.61, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.61, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.99, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 194.20, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 195.06, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.61
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.61
Pomer ceny k tržbám
0.99
Pomer ceny k peňažným tokom
195.06
Pomer ceny a zisku k rastu
0.06
Násobok hodnoty podniku
31.91
Cena Reálna hodnota
1.61
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
195.06
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
194.20
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.61
Podniková hodnota k tržbám
0.66
Hodnota podniku nad EBITDA
33.08
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-3.58
Výnos zo zisku
1.82%
Výnos z voľných peňažných tokov
-21.68%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
