Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.540% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.339%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.298%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.330%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Plover Bay Technologies Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Plover Bay Technologies Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.597%. Okrem toho zdatnosť Plover Bay Technologies Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.550% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Plover Bay Technologies Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2.62, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2.47. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 1523.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 286.94% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (224.76%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (134.88%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
286.94%
Rýchly pomer
224.76%
Ukazovateľ hotovosti
134.88%
Ukazovatele ziskovosti
1523.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 34.96% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 14.72%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 85.28%, a EBT na EBIT, 103.17%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 33.88%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
34.96%
Efektívna daňová sadzba
14.72%
Čistý zisk na EBT
85.28%
EBT na EBIT
103.17%
EBIT na tržby
33.88%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.87 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 384.97% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
225
Dni nesplatených zásob
143
Prevádzkový cyklus
237.44
Počet dní nesplatených záväzkov
19
Cyklus konverzie hotovosti
218
Obrat pohľadávok
3.85
Obrat záväzkov
18.85
Obrat zásob
2.56
Obrat dlhodobého majetku
20.86
Obrat aktív
1.11
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.03, a voľný peňažný tok na akciu, 0.03, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.03, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.78 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.40, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.03
Voľný peňažný tok na akciu
0.03
Peňažné prostriedky na akciu
0.03
Výplatný pomer
0.78
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.40
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.98
Pomer krytia peňažných tokov
8.43
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
14.15
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
54.59
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.66
Pomer vyplatených dividend
0.08
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 5.25% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.09 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 3.47%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 8.18%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
5.25%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.09
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
3.47%
Celkový dlh ku kapitalizácii
8.18%
Pomer peňažných tokov k dlhu
8.43
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.70
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.09, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.03, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.05, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.04, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.09
Čistý príjem na akciu
0.03
Účtovná hodnota na akciu
0.05
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.04
Vlastný kapitál na akciu
0.05
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.65%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 9.47%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 25.93%, a rast prevádzkových príjmov, 25.93%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 24.01%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 23.67%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.65%
Rast hrubého zisku
9.47%
Rast EBIT
25.93%
Rast prevádzkového príjmu
25.93%
Rast čistého príjmu
24.01%
Rast zisku na akciu
23.67%
Rast zriedeného zisku na akciu
23.79%
Rast váženého priemeru akcií
0.72%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.07%
Rast dividend na akciu
5.39%
Rast prevádzkového peňažného toku
114.67%
Rast voľných peňažných tokov
113.26%
10-ročný rast výnosov na akciu
703.60%
5-ročný rast výnosov na akciu
108.74%
3-ročný rast výnosov na akciu
71.35%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1291.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
79.18%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
128.68%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1142.65%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
144.96%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
89.59%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
766.30%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
42.12%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
34.56%
10-ročný rast dividend na akciu
1823.33%
5-ročný rast dividendy na akciu
144.45%
3-ročný rast dividendy na akciu
46.19%
Rast pohľadávok
103.13%
Rast zásob
-47.61%
Rast aktív
2.38%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
15.18%
Rast dlhu
-48.67%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-4.33%
Rast výdavkov SGA
-6.28%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 259,694,138.657, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.14, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.07, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 8.92%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.42% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -4.98%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
259,694,138.657
Kvalita príjmov
1.14
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.07
Výskum a vývoj k tržbám
8.92%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.42%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-4.98%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.99%
Kapitálové výdavky k odpisom
-60.67%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.27%
Grahamovo číslo
0.16
Návratnosť hmotného majetku
33.77%
Graham Čistý čistý
0.03
Pracovný kapitál
50,927,000
Hodnota hmotného majetku
48,163,000
Čistá hodnota obežného majetku
43,118,000
Priemerné pohľadávky
18,269,500
Priemerné záväzky
3,326,000
Priemerné zásoby
24,635,500
Počet dní neuhradených tržieb
95
Počet dní neuhradených záväzkov
19
Počet dní zásob na sklade
143
ROIC
51.92%
ROE
0.56%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.07, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.07, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.29, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.92, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.74, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
8.07
Pomer ceny k účtovnej hodnote
8.07
Pomer ceny k tržbám
4.29
Pomer ceny k peňažným tokom
10.74
Násobok hodnoty podniku
13.06
Cena Reálna hodnota
8.07
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.74
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.92
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.81
Podniková hodnota k tržbám
2.76
Hodnota podniku nad EBITDA
7.14
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.88
Výnos zo zisku
9.62%
Výnos z voľných peňažných tokov
12.28%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
