Zjednodušene povedané, K&O Energy Group Inc. má 26.632 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.206% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.100%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.067%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.058%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti K&O Energy Group Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív K&O Energy Group Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.073%. Okrem toho zdatnosť K&O Energy Group Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.098% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií K&O Energy Group Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3420, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3350. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 1663.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 351.29% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (315.94%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (178.20%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
351.29%
Rýchly pomer
315.94%
Ukazovateľ hotovosti
178.20%
Ukazovatele ziskovosti
1663.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.65% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.30%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 63.02%, a EBT na EBIT, 106.09%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.04%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.65%
Efektívna daňová sadzba
29.30%
Čistý zisk na EBT
63.02%
EBT na EBIT
106.09%
EBIT na tržby
10.04%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.51 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 861.50% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
316
Dni nesplatených zásob
11
Prevádzkový cyklus
53.22
Počet dní nesplatených záväzkov
32
Cyklus konverzie hotovosti
22
Obrat pohľadávok
8.61
Obrat záväzkov
11.58
Obrat zásob
33.63
Obrat dlhodobého majetku
2.36
Obrat aktív
0.86
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 415.75, a voľný peňažný tok na akciu, 415.75, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1078.71, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.11, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
415.75
Voľný peňažný tok na akciu
415.75
Peňažné prostriedky na akciu
1078.71
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.11
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
11.96
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
31.01
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.83% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.63%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1.01%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2417.00 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.83%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.63%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.01%
Úrokové krytie
2417.00
Pomer peňažných tokov k dlhu
11.96
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.23
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3617.07, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 242.80, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 3394.15, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3429.76, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3617.07
Čistý príjem na akciu
242.80
Účtovná hodnota na akciu
3394.15
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3429.76
Vlastný kapitál na akciu
3394.15
Úrokový dlh na akciu
35.16
Kapitálové výdavky na akciu
-269.09
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -9.32%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 5.73%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 32.38%, a rast prevádzkových príjmov, 32.38%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 35.63%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 35.46%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-9.32%
Rast hrubého zisku
5.73%
Rast EBIT
32.38%
Rast prevádzkového príjmu
32.38%
Rast čistého príjmu
35.63%
Rast zisku na akciu
35.46%
Rast zriedeného zisku na akciu
35.54%
Rast váženého priemeru akcií
0.12%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.07%
Rast dividend na akciu
13.34%
Rast prevádzkového peňažného toku
-2.79%
Rast voľných peňažných tokov
-24.88%
5-ročný rast výnosov na akciu
51.91%
3-ročný rast výnosov na akciu
64.58%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
86.64%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
48.98%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
195.09%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
127.06%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
26.15%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
18.31%
5-ročný rast dividendy na akciu
21.12%
3-ročný rast dividendy na akciu
20.17%
Rast pohľadávok
-25.10%
Rast zásob
29.59%
Rast aktív
1.48%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.09%
Rast dlhu
-2.83%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-3.65%
Rast výdavkov SGA
-16.87%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 37,493,816,449, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.83, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.04, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.22%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.45% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -60.55%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
37,493,816,449
Kvalita príjmov
1.83
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Výskum a vývoj k tržbám
0.22%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.45%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-60.55%
Kapitálové výdavky k príjmom
-7.44%
Kapitálové výdavky k odpisom
-127.47%
Grahamovo číslo
4306.03
Návratnosť hmotného majetku
5.89%
Graham Čistý čistý
741.23
Pracovný kapitál
31,740,000,000
Hodnota hmotného majetku
91,311,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
25,857,000,000
Priemerné pohľadávky
13,051,000,000
Priemerné záväzky
8,416,500,000
Priemerné zásoby
2,013,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
42
Počet dní neuhradených záväzkov
31
Počet dní zásob na sklade
11
ROIC
7.49%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.96, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.96, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.90, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 7.81, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.81, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.96
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.96
Pomer ceny k tržbám
0.90
Pomer ceny k peňažným tokom
7.81
Pomer ceny a zisku k rastu
0.59
Násobok hodnoty podniku
9.54
Cena Reálna hodnota
0.96
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.81
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
7.81
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.65
Podniková hodnota k tržbám
0.39
Hodnota podniku nad EBITDA
2.45
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.17
Výnos zo zisku
10.94%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.90%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
