Zjednodušene povedané, Maoyan Entertainment má 1158.01 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.501% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.232%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.191%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.073%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Maoyan Entertainment pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Maoyan Entertainment na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.103%. Okrem toho zdatnosť Maoyan Entertainment vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.121% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Maoyan Entertainment tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $9.1, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $8.54. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 1896.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 208.05% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (130.85%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (70.84%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
208.05%
Rýchly pomer
130.85%
Ukazovateľ hotovosti
70.84%
Ukazovatele ziskovosti
1896.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 24.25% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.31%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.91%, a EBT na EBIT, 104.41%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 23.23%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
24.25%
Efektívna daňová sadzba
21.31%
Čistý zisk na EBT
78.91%
EBT na EBIT
104.41%
EBIT na tržby
23.23%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.08 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 636.23% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
131
Dni nesplatených zásob
6
Prevádzkový cyklus
63.44
Počet dní nesplatených záväzkov
135
Cyklus konverzie hotovosti
-72
Obrat pohľadávok
6.36
Obrat záväzkov
2.69
Obrat zásob
60.17
Obrat dlhodobého majetku
85.84
Obrat aktív
0.38
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.30, a voľný peňažný tok na akciu, 1.29, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.23, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.31, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.30
Voľný peňažný tok na akciu
1.29
Peňažné prostriedky na akciu
3.23
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.31
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.99
Pomer krytia peňažných tokov
5.37
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
5.61
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
66.77
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
66.77
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.22% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.03 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.13%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 2.99%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 269.66 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.22%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.03
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.13%
Celkový dlh ku kapitalizácii
2.99%
Úrokové krytie
269.66
Pomer peňažných tokov k dlhu
5.37
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.39
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4.15, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.79, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 7.89, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.65, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4.15
Čistý príjem na akciu
0.79
Účtovná hodnota na akciu
7.89
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.65
Vlastný kapitál na akciu
7.89
Úrokový dlh na akciu
0.25
Kapitálové výdavky na akciu
-0.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 105.11%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 133.82%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 248.23%, a rast prevádzkových príjmov, 248.23%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 765.49%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 777.78%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
105.11%
Rast hrubého zisku
133.82%
Rast EBIT
248.23%
Rast prevádzkového príjmu
248.23%
Rast čistého príjmu
765.49%
Rast zisku na akciu
777.78%
Rast zriedeného zisku na akciu
777.78%
Rast váženého priemeru akcií
0.15%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.13%
Rast prevádzkového peňažného toku
1888.29%
Rast voľných peňažných tokov
2238.09%
10-ročný rast výnosov na akciu
683.87%
5-ročný rast výnosov na akciu
22.44%
3-ročný rast výnosov na akciu
244.54%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
248.58%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
228.49%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
402.87%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
168.99%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
741.83%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
239.33%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
828.61%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
53.24%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
17.31%
Rast pohľadávok
71.14%
Rast zásob
104.58%
Rast aktív
22.25%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.47%
Rast dlhu
-25.35%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
10.11%
Rast výdavkov SGA
55.64%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 7,823,262,255.081, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.30, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.08, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 4.53%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 38.72% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -1.65%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,823,262,255.081
Kvalita príjmov
1.30
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Výskum a vývoj k tržbám
4.53%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
38.72%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-1.65%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.52%
Kapitálové výdavky k odpisom
-20.28%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.63%
Grahamovo číslo
11.88
Návratnosť hmotného majetku
11.85%
Graham Čistý čistý
0.68
Pracovný kapitál
3,673,229,000
Hodnota hmotného majetku
4,183,172,000
Čistá hodnota obežného majetku
3,570,938,000
Priemerné pohľadávky
592,331,500
Priemerné záväzky
633,627,000
Priemerné zásoby
29,352,500
Počet dní neuhradených tržieb
57
Počet dní neuhradených záväzkov
135
Počet dní zásob na sklade
6
ROIC
9.27%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.11, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.11, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.14, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 6.90, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.73, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.11
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.11
Pomer ceny k tržbám
2.14
Pomer ceny k peňažným tokom
6.73
Pomer ceny a zisku k rastu
0.03
Násobok hodnoty podniku
10.17
Cena Reálna hodnota
1.11
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.73
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
6.90
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.10
Podniková hodnota k tržbám
1.64
Hodnota podniku nad EBITDA
5.53
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.23
Výnos zo zisku
9.15%
Výnos z voľných peňažných tokov
14.78%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
