Zjednodušene povedané, Baidu, Inc. má 371.716 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.518% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.162%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.146%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.048%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Baidu, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Baidu, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.082%. Okrem toho zdatnosť Baidu, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.066% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Baidu, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $105.52, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $102.88. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity BIDU odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 301.18% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (290.41%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (48.05%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
301.18%
Rýchly pomer
290.41%
Ukazovateľ hotovosti
48.05%
Ukazovatele ziskovosti
BIDU Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.72% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 14.48%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.78%, a EBT na EBIT, 115.29%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 16.24%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.72%
Efektívna daňová sadzba
14.48%
Čistý zisk na EBT
77.78%
EBT na EBIT
115.29%
EBIT na tržby
16.24%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.01 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
290
Dni nesplatených zásob
13
Prevádzkový cyklus
57.83
Počet dní nesplatených záväzkov
212
Cyklus konverzie hotovosti
-154
Obrat pohľadávok
8.10
Obrat záväzkov
1.72
Obrat zásob
28.60
Obrat dlhodobého majetku
3.47
Obrat aktív
0.33
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 13.02, a voľný peňažný tok na akciu, 10.31, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 73.05, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.27, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
13.02
Voľný peňažný tok na akciu
10.31
Peňažné prostriedky na akciu
73.05
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.27
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.79
Pomer krytia peňažných tokov
0.46
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.65
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.79
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.79
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 19.56% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.33 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 19.06%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 24.62%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 6.73 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
19.56%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.33
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
19.06%
Celkový dlh ku kapitalizácii
24.62%
Úrokové krytie
6.73
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.46
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.67
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 59.09, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 8.92, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 106.95, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 96.05, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
59.09
Čistý príjem na akciu
8.92
Účtovná hodnota na akciu
106.95
Hmotná účtovná hodnota na akciu
96.05
Vlastný kapitál na akciu
106.95
Úrokový dlh na akciu
36.35
Kapitálové výdavky na akciu
-4.96
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.83%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 16.45%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 492.04%, a rast prevádzkových príjmov, 492.04%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 168.75%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 244.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.83%
Rast hrubého zisku
16.45%
Rast EBIT
492.04%
Rast prevádzkového príjmu
492.04%
Rast čistého príjmu
168.75%
Rast zisku na akciu
244.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
177.82%
Rast váženého priemeru akcií
-18.12%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
1.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
39.91%
Rast voľných peňažných tokov
41.58%
10-ročný rast výnosov na akciu
-35.29%
5-ročný rast výnosov na akciu
-79.82%
3-ročný rast výnosov na akciu
50.76%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-59.23%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-84.39%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
81.46%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-70.34%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-88.70%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
8.42%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-2.62%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-77.06%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
59.93%
Rast pohľadávok
-3.18%
Rast zásob
84.76%
Rast aktív
4.04%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
33.14%
Rast dlhu
-7.40%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
3.76%
Rast výdavkov SGA
14.65%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,973,266,367,046, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.87, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.08, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 17.97%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 10.77% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -30.85%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,973,266,367,046
Kvalita príjmov
1.87
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Výskum a vývoj k tržbám
17.97%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
10.77%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-30.85%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.39%
Kapitálové výdavky k odpisom
-75.19%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
4.71%
Grahamovo číslo
146.49
Návratnosť hmotného majetku
5.60%
Graham Čistý čistý
32.86
Pracovný kapitál
153,804,000,000
Hodnota hmotného majetku
218,797,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
86,104,000,000
Priemerné pohľadávky
16,892,500,000
Priemerné záväzky
23,401,000,000
Priemerné zásoby
1,747,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
45
Počet dní neuhradených záväzkov
49
Počet dní zásob na sklade
13
ROIC
5.78%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.21, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.21, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.20, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.23, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 61.27, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
9.21
Pomer ceny k účtovnej hodnote
9.21
Pomer ceny k tržbám
2.20
Pomer ceny k peňažným tokom
61.27
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.11
Násobok hodnoty podniku
6.41
Cena Reálna hodnota
9.21
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
61.27
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.23
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
7.90
Podniková hodnota k tržbám
14.66
Hodnota podniku nad EBITDA
53.51
EV k prevádzkovému peňažnému toku
53.89
Výnos zo zisku
1.06%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.32%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
