Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.593% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.202%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.113%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.082%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Samsonite International S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Samsonite International S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.331%. Okrem toho zdatnosť Samsonite International S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.188% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Samsonite International S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $28.45, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $27.35. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 1910.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 158.60% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (99.70%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (61.91%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
158.60%
Rýchly pomer
99.70%
Ukazovateľ hotovosti
61.91%
Ukazovatele ziskovosti
1910.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.88% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.01%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 71.29%, a EBT na EBIT, 78.68%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 20.19%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.88%
Efektívna daňová sadzba
23.01%
Čistý zisk na EBT
71.29%
EBT na EBIT
78.68%
EBIT na tržby
20.19%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.59 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 870.13% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
100
Dni nesplatených zásob
169
Prevádzkový cyklus
211.33
Počet dní nesplatených záväzkov
122
Cyklus konverzie hotovosti
90
Obrat pohľadávok
8.70
Obrat záväzkov
3.00
Obrat zásob
2.15
Obrat dlhodobého majetku
5.59
Obrat aktív
0.72
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.37, a voľný peňažný tok na akciu, 0.30, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.50, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.37
Voľný peňažný tok na akciu
0.30
Peňažné prostriedky na akciu
0.50
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.80
Pomer krytia peňažných tokov
0.23
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.57
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
5.07
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
5.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 44.92% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.58 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 59.00%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 61.28%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 10.05 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
44.92%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.58
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
59.00%
Celkový dlh ku kapitalizácii
61.28%
Úrokové krytie
10.05
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.23
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.52
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 2.53, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.29, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.00, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.58, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
2.53
Čistý príjem na akciu
0.29
Účtovná hodnota na akciu
1.00
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.58
Vlastný kapitál na akciu
1.00
Úrokový dlh na akciu
1.67
Kapitálové výdavky na akciu
-0.08
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 27.88%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 35.97%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 51.13%, a rast prevádzkových príjmov, 51.13%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 33.35%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 20.83%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
27.88%
Rast hrubého zisku
35.97%
Rast EBIT
51.13%
Rast prevádzkového príjmu
51.13%
Rast čistého príjmu
33.35%
Rast zisku na akciu
20.83%
Rast zriedeného zisku na akciu
26.09%
Rast váženého priemeru akcií
1.07%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.94%
Rast prevádzkového peňažného toku
92.37%
Rast voľných peňažných tokov
97.35%
10-ročný rast výnosov na akciu
75.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
-4.70%
3-ročný rast výnosov na akciu
136.41%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
168.01%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
70.77%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
561.49%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
129.35%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
73.12%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
131.94%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
17.81%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-26.80%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
125.75%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
45.48%
Rast zásob
1.21%
Rast aktív
8.28%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
39.14%
Rast dlhu
-3.83%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
15.12%
Rast výdavkov SGA
28.19%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 6,368,361,670.912, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.19, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.07, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.54%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 46.18% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -20.61%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,368,361,670.912
Kvalita príjmov
1.19
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.07
Výskum a vývoj k tržbám
0.54%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
46.18%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-20.61%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.99%
Kapitálové výdavky k odpisom
-57.25%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.40%
Grahamovo číslo
2.54
Návratnosť hmotného majetku
15.16%
Graham Čistý čistý
-1.51
Pracovný kapitál
678,200,000
Hodnota hmotného majetku
-842,700,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,758,500,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
357,050,000
Priemerné záväzky
541,850,000
Priemerné zásoby
691,750,000
Počet dní neuhradených tržieb
42
Počet dní neuhradených záväzkov
122
Počet dní zásob na sklade
169
ROIC
15.28%
ROE
0.29%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.74, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.74, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.49, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 12.77, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.17, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.74
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.74
Pomer ceny k tržbám
1.49
Pomer ceny k peňažným tokom
10.17
Pomer ceny a zisku k rastu
3.05
Násobok hodnoty podniku
4.93
Cena Reálna hodnota
3.74
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.17
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
12.77
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.30
Podniková hodnota k tržbám
1.73
Hodnota podniku nad EBITDA
7.54
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.92
Výnos zo zisku
8.71%
Výnos z voľných peňažných tokov
8.86%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
