Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.252% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.056%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.047%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.039%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti First Service Holding Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív First Service Holding Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.088%. Okrem toho zdatnosť First Service Holding Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.094% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií First Service Holding Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.228, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.211. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 2107.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 155.68% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (134.45%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (68.05%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
155.68%
Rýchly pomer
134.45%
Ukazovateľ hotovosti
68.05%
Ukazovatele ziskovosti
2107.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.32% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.83%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 64.47%, a EBT na EBIT, 130.23%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.62%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.32%
Efektívna daňová sadzba
20.83%
Čistý zisk na EBT
64.47%
EBT na EBIT
130.23%
EBIT na tržby
5.62%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.56 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 274.30% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
134
Dni nesplatených zásob
1
Prevádzkový cyklus
133.71
Počet dní nesplatených záväzkov
57
Cyklus konverzie hotovosti
76
Obrat pohľadávok
2.74
Obrat záväzkov
6.36
Obrat zásob
562.54
Obrat dlhodobého majetku
64.47
Obrat aktív
0.82
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 0.59, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Voľný peňažný tok na akciu
-0.01
Peňažné prostriedky na akciu
0.59
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.58
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-1.74
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-1.74
Pomer vyplatených dividend
0.14
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 364.60 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
364.60
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.24
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.25, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.06, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.68, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.51, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.25
Čistý príjem na akciu
0.06
Účtovná hodnota na akciu
0.68
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.51
Vlastný kapitál na akciu
0.68
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.90%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 16.78%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 24.50%, a rast prevádzkových príjmov, 24.50%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 38.19%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 40.67%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.90%
Rast hrubého zisku
16.78%
Rast EBIT
24.50%
Rast prevádzkového príjmu
24.50%
Rast čistého príjmu
38.19%
Rast zisku na akciu
40.67%
Rast zriedeného zisku na akciu
40.67%
Rast váženého priemeru akcií
-1.83%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.83%
Rast dividend na akciu
-52.65%
Rast prevádzkového peňažného toku
852.61%
Rast voľných peňažných tokov
486.44%
10-ročný rast výnosov na akciu
228.76%
5-ročný rast výnosov na akciu
151.59%
3-ročný rast výnosov na akciu
28.98%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
102.95%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
143.97%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-9.29%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
48.34%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
15.62%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-49.27%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
178.86%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
113.06%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-17.32%
5-ročný rast dividendy na akciu
405.86%
3-ročný rast dividendy na akciu
-60.93%
Rast pohľadávok
-21.70%
Rast zásob
98.15%
Rast aktív
7.49%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.43%
Rast výdavkov SGA
4.83%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, -317,088,242.477, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.05, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 14.68% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -11.16%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-317,088,242.477
Kvalita príjmov
1.05
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.15
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
14.68%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-11.16%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.86%
Kapitálové výdavky k odpisom
-110.37%
Grahamovo číslo
0.95
Návratnosť hmotného majetku
4.55%
Graham Čistý čistý
0.14
Pracovný kapitál
417,166,000
Hodnota hmotného majetku
497,811,000
Čistá hodnota obežného majetku
408,321,000
Priemerné pohľadávky
502,641,000
Priemerné záväzky
136,639,500
Priemerné zásoby
1,212,000
Počet dní neuhradených tržieb
133
Počet dní neuhradených záväzkov
57
Počet dní zásob na sklade
1
ROIC
8.19%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.46, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.46, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.26, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -54.14, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -83.51, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.46
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.46
Pomer ceny k tržbám
0.26
Pomer ceny k peňažným tokom
-83.51
Násobok hodnoty podniku
10.61
Cena Reálna hodnota
0.46
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-83.51
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-54.14
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.29
Podniková hodnota k tržbám
-0.26
Hodnota podniku nad EBITDA
-3.36
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-3.40
Výnos zo zisku
29.64%
Výnos z voľných peňažných tokov
43.05%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
