Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.521% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.137%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.084%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.092%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Link and Motivation Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Link and Motivation Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.274%. Okrem toho zdatnosť Link and Motivation Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.263% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Link and Motivation Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $500, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $491. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 2170.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 96.75% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (89.24%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (56.29%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
96.75%
Rýchly pomer
89.24%
Ukazovateľ hotovosti
56.29%
Ukazovatele ziskovosti
2170.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.44% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 31.30%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 62.22%, a EBT na EBIT, 97.92%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.73%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.44%
Efektívna daňová sadzba
31.30%
Čistý zisk na EBT
62.22%
EBT na EBIT
97.92%
EBIT na tržby
13.73%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.97 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 787.41% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
89
Dni nesplatených zásob
5
Prevádzkový cyklus
51.40
Počet dní nesplatených záväzkov
5
Cyklus konverzie hotovosti
46
Obrat pohľadávok
7.87
Obrat záväzkov
66.66
Obrat zásob
72.28
Obrat dlhodobého majetku
8.11
Obrat aktív
1.10
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 39.07, a voľný peňažný tok na akciu, 33.17, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 66.59, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.41 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
39.07
Voľný peňažný tok na akciu
33.17
Peňažné prostriedky na akciu
66.59
Výplatný pomer
0.41
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.85
Pomer krytia peňažných tokov
0.52
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.61
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
6.62
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.40
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 27.32% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.83 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 11.06%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 45.33%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 65.68 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
27.32%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.83
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
11.06%
Celkový dlh ku kapitalizácii
45.33%
Úrokové krytie
65.68
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.52
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.03
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 304.83, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 25.50, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 91.22, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 12.58, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
304.83
Čistý príjem na akciu
25.50
Účtovná hodnota na akciu
91.22
Hmotná účtovná hodnota na akciu
12.58
Vlastný kapitál na akciu
91.22
Úrokový dlh na akciu
76.27
Kapitálové výdavky na akciu
-5.89
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 3.64%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 10.19%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 26.16%, a rast prevádzkových príjmov, 26.16%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 38.10%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 38.21%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
3.64%
Rast hrubého zisku
10.19%
Rast EBIT
26.16%
Rast prevádzkového príjmu
26.16%
Rast čistého príjmu
38.10%
Rast zisku na akciu
38.21%
Rast zriedeného zisku na akciu
38.21%
Rast váženého priemeru akcií
-0.11%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.11%
Rast dividend na akciu
36.63%
Rast prevádzkového peňažného toku
22.31%
Rast voľných peňažných tokov
46.44%
10-ročný rast výnosov na akciu
31.93%
5-ročný rast výnosov na akciu
-19.39%
3-ročný rast výnosov na akciu
-9.34%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
717.15%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
13.97%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2.98%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
196.83%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
38.49%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
387.72%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
132.87%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
25.19%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
154.54%
10-ročný rast dividend na akciu
244.82%
5-ročný rast dividendy na akciu
54.32%
3-ročný rast dividendy na akciu
44.35%
Rast pohľadávok
30.77%
Rast zásob
22.95%
Rast aktív
6.53%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
11.11%
Rast dlhu
-0.26%
Rast výdavkov SGA
2.73%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 65,777,645,725, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.53, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 37.42% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -15.11%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
65,777,645,725
Kvalita príjmov
1.53
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.39
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
37.42%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-15.11%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.93%
Kapitálové výdavky k odpisom
-38.86%
Grahamovo číslo
228.78
Návratnosť hmotného majetku
14.72%
Graham Čistý čistý
-64.17
Pracovný kapitál
-426,000,000
Hodnota hmotného majetku
1,402,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-5,199,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
3,806,500,000
Priemerné záväzky
1,051,000,000
Priemerné zásoby
204,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
46
Počet dní neuhradených záväzkov
5
Počet dní zásob na sklade
5
ROIC
16.91%
ROE
0.28%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.40, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.40, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.59, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 14.67, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.64, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.40
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.40
Pomer ceny k tržbám
1.59
Pomer ceny k peňažným tokom
12.64
Pomer ceny a zisku k rastu
6.46
Násobok hodnoty podniku
7.91
Cena Reálna hodnota
5.40
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.64
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
14.67
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
6.11
Podniková hodnota k tržbám
1.94
Hodnota podniku nad EBITDA
10.50
EV k prevádzkovému peňažnému toku
15.15
Výnos zo zisku
4.58%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.94%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
