Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.977% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.009%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.012%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.019%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti ASM Group S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív ASM Group S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.066%. Okrem toho zdatnosť ASM Group S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.041% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií ASM Group S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.46, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.21. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ASM.WA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 75.23% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (6.02%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (6.02%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
75.23%
Rýchly pomer
6.02%
Ukazovateľ hotovosti
6.02%
Ukazovatele ziskovosti
ASM.WA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -0.84% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -66.42%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 144.09%, a EBT na EBIT, -89.36%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 0.94%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-0.84%
Efektívna daňová sadzba
-66.42%
Čistý zisk na EBT
144.09%
EBT na EBIT
-89.36%
EBIT na tržby
0.94%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.75 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
6
Počet dní nesplatených záväzkov
2562
Cyklus konverzie hotovosti
-2562
Obrat záväzkov
0.14
Obrat dlhodobého majetku
35.72
Obrat aktív
1.60
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.06, a voľný peňažný tok na akciu, 0.05, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.11, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.06
Voľný peňažný tok na akciu
0.05
Peňažné prostriedky na akciu
0.11
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.93
Pomer krytia peňažných tokov
0.05
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.07
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
13.76
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
13.76
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 40.38% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.40 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 26.36%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 58.38%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.72 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
40.38%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.40
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
26.36%
Celkový dlh ku kapitalizácii
58.38%
Úrokové krytie
0.72
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.05
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.47
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4.47, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.05, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.80, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.52, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4.47
Čistý príjem na akciu
-0.05
Účtovná hodnota na akciu
0.80
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.52
Vlastný kapitál na akciu
0.80
Úrokový dlh na akciu
1.18
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 15.79%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 16.09%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 59.32%, a rast prevádzkových príjmov, 59.32%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 110.20%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 110.42%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
15.79%
Rast hrubého zisku
16.09%
Rast EBIT
59.32%
Rast prevádzkového príjmu
59.32%
Rast čistého príjmu
110.20%
Rast zisku na akciu
110.42%
Rast zriedeného zisku na akciu
110.42%
Rast prevádzkového peňažného toku
-29.69%
Rast voľných peňažných tokov
-31.94%
10-ročný rast výnosov na akciu
557.60%
5-ročný rast výnosov na akciu
42.91%
3-ročný rast výnosov na akciu
-38.79%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
766.84%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
60.12%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-71.04%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
48.15%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-39.56%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-24.76%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-10.65%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-46.57%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-48.47%
Rast aktív
3.48%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.04%
Rast dlhu
-4.68%
Rast výdavkov SGA
8.27%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 83,748,838.9, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -1.47, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 45.32% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -7.27%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
83,748,838.9
Kvalita príjmov
-1.47
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
45.32%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-7.27%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.09%
Kapitálové výdavky k odpisom
-16.46%
Grahamovo číslo
0.99
Návratnosť hmotného majetku
-3.55%
Graham Čistý čistý
-1.94
Pracovný kapitál
-24,765,000
Hodnota hmotného majetku
-29,547,000
Čistá hodnota obežného majetku
-41,132,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné záväzky
41,778,500
Počet dní neuhradených záväzkov
2562
ROIC
3.63%
ROE
-0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.30, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.30, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.05, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.70, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.36, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.30
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.30
Pomer ceny k tržbám
0.05
Pomer ceny k peňažným tokom
4.36
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.02
Násobok hodnoty podniku
-17.46
Cena Reálna hodnota
0.30
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.36
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.70
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.56
Podniková hodnota k tržbám
0.33
Hodnota podniku nad EBITDA
32.93
EV k prevádzkovému peňažnému toku
26.70
Výnos zo zisku
-12.02%
Výnos z voľných peňažných tokov
11.34%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
