Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.892% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.237%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.168%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.178%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti DIP Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív DIP Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.236%. Okrem toho zdatnosť DIP Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.307% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií DIP Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2669, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2632. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 2379.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 304.63% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (300.12%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (206.90%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
304.63%
Rýchly pomer
300.12%
Ukazovateľ hotovosti
206.90%
Ukazovatele ziskovosti
2379.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 22.28% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.52%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.52%, a EBT na EBIT, 93.92%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 23.73%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
22.28%
Efektívna daňová sadzba
24.52%
Čistý zisk na EBT
75.52%
EBT na EBIT
93.92%
EBIT na tržby
23.73%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.05 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 958.05% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
300
Dni nesplatených zásob
1
Prevádzkový cyklus
39.35
Počet dní nesplatených záväzkov
29
Cyklus konverzie hotovosti
11
Obrat pohľadávok
9.58
Obrat záväzkov
12.81
Obrat zásob
291.95
Obrat dlhodobého majetku
26.31
Obrat aktív
1.06
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 172.27, a voľný peňažný tok na akciu, 97.72, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 399.92, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.49 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.18, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
172.27
Voľný peňažný tok na akciu
97.72
Peňažné prostriedky na akciu
399.92
Výplatný pomer
0.49
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.18
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.57
Pomer krytia peňažných tokov
6.71
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
6.71
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.31
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.11
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.80% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.04 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.80%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.04
Celkový dlh ku kapitalizácii
3.45%
Pomer peňažných tokov k dlhu
6.71
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.28
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 971.19, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 163.44, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 716.75, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 543.19, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
971.19
Čistý príjem na akciu
163.44
Účtovná hodnota na akciu
716.75
Hmotná účtovná hodnota na akciu
543.19
Vlastný kapitál na akciu
716.75
Úrokový dlh na akciu
25.65
Kapitálové výdavky na akciu
-74.45
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.97%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 8.79%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 10.60%, a rast prevádzkových príjmov, 10.60%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 14.05%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 15.07%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.97%
Rast hrubého zisku
8.79%
Rast EBIT
10.60%
Rast prevádzkového príjmu
10.60%
Rast čistého príjmu
14.05%
Rast zisku na akciu
15.07%
Rast zriedeného zisku na akciu
15.18%
Rast váženého priemeru akcií
-0.87%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.98%
Rast dividend na akciu
15.57%
Rast prevádzkového peňažného toku
-27.85%
Rast voľných peňažných tokov
-43.54%
10-ročný rast výnosov na akciu
311.46%
5-ročný rast výnosov na akciu
27.56%
3-ročný rast výnosov na akciu
63.81%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
279.83%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-12.78%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
59.66%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
860.68%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1.60%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1374.12%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
818.15%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
54.90%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
26.07%
10-ročný rast dividend na akciu
4815.40%
5-ročný rast dividendy na akciu
62.59%
3-ročný rast dividendy na akciu
39.90%
Rast pohľadávok
4.54%
Rast zásob
141.49%
Rast aktív
1.21%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.75%
Rast výdavkov SGA
8.15%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 125,917,886,957, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.05, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.48, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.08%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 18.96% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -43.28%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
125,917,886,957
Kvalita príjmov
1.05
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.48
Výskum a vývoj k tržbám
0.08%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
18.96%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-43.28%
Kapitálové výdavky k príjmom
-7.67%
Kapitálové výdavky k odpisom
-134.44%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.00%
Grahamovo číslo
1623.48
Návratnosť hmotného majetku
22.00%
Graham Čistý čistý
275.80
Pracovný kapitál
18,907,177,000
Hodnota hmotného majetku
30,080,810,000
Čistá hodnota obežného majetku
17,082,835,000
Priemerné pohľadávky
5,491,869,000
Priemerné záväzky
446,572,500
Priemerné zásoby
14,107,000
Počet dní neuhradených tržieb
38
Počet dní neuhradených záväzkov
29
Počet dní zásob na sklade
1
ROIC
23.43%
ROE
0.23%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.84, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.84, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.81, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 28.00, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 16.01, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.84
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.84
Pomer ceny k tržbám
2.81
Pomer ceny k peňažným tokom
16.01
Pomer ceny a zisku k rastu
1.12
Násobok hodnoty podniku
10.72
Cena Reálna hodnota
3.84
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
16.01
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
28.00
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.65
Podniková hodnota k tržbám
2.34
Hodnota podniku nad EBITDA
7.96
EV k prevádzkovému peňažnému toku
13.22
Výnos zo zisku
6.24%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.73%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
