Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.717% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.412%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.319%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.128%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Paychex, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Paychex, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.463%. Okrem toho zdatnosť Paychex, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.427% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Paychex, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $113.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $112.5. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PCX.DE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 123.57% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (42.90%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (21.17%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
123.57%
Rýchly pomer
42.90%
Ukazovateľ hotovosti
21.17%
Ukazovatele ziskovosti
PCX.DE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 42.01% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.15%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.85%, a EBT na EBIT, 102.06%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 41.16%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
42.01%
Efektívna daňová sadzba
24.15%
Čistý zisk na EBT
75.85%
EBT na EBIT
102.06%
EBIT na tržby
41.16%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.24 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
43
Dni nesplatených zásob
1521
Prevádzkový cyklus
1640.08
Počet dní nesplatených záväzkov
23
Cyklus konverzie hotovosti
1617
Obrat pohľadávok
3.06
Obrat záväzkov
15.68
Obrat zásob
0.24
Obrat dlhodobého majetku
10.91
Obrat aktív
0.40
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.77, a voľný peňažný tok na akciu, 5.31, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.79, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.77 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.40, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.77
Voľný peňažný tok na akciu
5.31
Peňažné prostriedky na akciu
4.79
Výplatný pomer
0.77
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.40
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.92
Pomer krytia peňažných tokov
2.40
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
110.92
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
12.55
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.44
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 6.67% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.23 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 18.49%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 18.82%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 57.68 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
6.67%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.23
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
18.49%
Celkový dlh ku kapitalizácii
18.82%
Úrokové krytie
57.68
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.40
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.48
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 13.68%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 16.87%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 25.97%, a rast prevádzkových príjmov, 25.97%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 41.90%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 26.56%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
13.68%
Rast hrubého zisku
16.87%
Rast EBIT
25.97%
Rast prevádzkového príjmu
25.97%
Rast čistého príjmu
41.90%
Rast zisku na akciu
26.56%
Rast zriedeného zisku na akciu
26.73%
Rast váženého priemeru akcií
0.19%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.28%
Rast dividend na akciu
9.79%
Rast prevádzkového peňažného toku
19.46%
Rast voľných peňažných tokov
19.83%
10-ročný rast výnosov na akciu
100.01%
5-ročný rast výnosov na akciu
35.80%
3-ročný rast výnosov na akciu
21.77%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
124.92%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
17.43%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
16.30%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
176.12%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
66.05%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
41.27%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
75.49%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
51.72%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
17.32%
10-ročný rast dividend na akciu
111.55%
5-ročný rast dividendy na akciu
34.54%
3-ročný rast dividendy na akciu
20.43%
Rast pohľadávok
25.11%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
4.42%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.45%
Rast dlhu
-1.77%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 11.44, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 11.44, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 8.20, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 22.26, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 20.56, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
11.44
Pomer ceny k účtovnej hodnote
11.44
Pomer ceny k tržbám
8.20
Pomer ceny k peňažným tokom
20.56
Pomer ceny a zisku k rastu
2.01
Násobok hodnoty podniku
18.61
Cena Reálna hodnota
11.44
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
20.56
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
22.26
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
