Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.266% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.270%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.412%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.055%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Fortune Oriental Company Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Fortune Oriental Company Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.097%. Okrem toho zdatnosť Fortune Oriental Company Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.040% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Fortune Oriental Company Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $14.9, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $14.6. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 2491.TW odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 856.95% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (594.89%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (50.00%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
856.95%
Rýchly pomer
594.89%
Ukazovateľ hotovosti
50.00%
Ukazovatele ziskovosti
2491.TW Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 31.19% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Čistý príjem na EBT, 132.14%, a EBT na EBIT, 115.62%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 26.98%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
31.19%
Čistý zisk na EBT
132.14%
EBT na EBIT
115.62%
EBIT na tržby
26.98%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 8.57 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 6, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
595
Dni nesplatených zásob
961
Prevádzkový cyklus
1099.54
Počet dní nesplatených záväzkov
68
Cyklus konverzie hotovosti
1031
Obrat pohľadávok
2.64
Obrat záväzkov
5.33
Obrat zásob
0.38
Obrat dlhodobého majetku
1.50
Obrat aktív
0.13
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.48, a voľný peňažný tok na akciu, -1.22, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 9.68, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.20, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.48
Voľný peňažný tok na akciu
-1.22
Peňažné prostriedky na akciu
9.68
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.20
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
2.54
Pomer krytia peňažných tokov
-0.73
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-1.75
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-0.65
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.65
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.71% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.07 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 3.65%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 6.11%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 21.68 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.71%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.07
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
3.65%
Celkový dlh ku kapitalizácii
6.11%
Úrokové krytie
21.68
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.73
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.75
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 2.35, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.73, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 10.09, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 15.29, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
2.35
Čistý príjem na akciu
0.73
Účtovná hodnota na akciu
10.09
Hmotná účtovná hodnota na akciu
15.29
Vlastný kapitál na akciu
10.09
Úrokový dlh na akciu
0.69
Kapitálové výdavky na akciu
-0.74
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 179.75%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 113.37%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 72.96%, a rast prevádzkových príjmov, 72.96%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 109.31%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 109.29%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
179.75%
Rast hrubého zisku
113.37%
Rast EBIT
72.96%
Rast prevádzkového príjmu
72.96%
Rast čistého príjmu
109.31%
Rast zisku na akciu
109.29%
Rast zriedeného zisku na akciu
109.29%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-124.46%
Rast voľných peňažných tokov
-169.75%
10-ročný rast výnosov na akciu
-84.36%
5-ročný rast výnosov na akciu
-48.27%
3-ročný rast výnosov na akciu
-51.90%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
90.62%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-1035.79%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
96.61%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
134.75%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
278.63%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-72.03%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
274.12%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
42.37%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-27.79%
Rast pohľadávok
49.76%
Rast zásob
0.06%
Rast aktív
5.23%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.42%
Rast dlhu
64.81%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
70.25%
Rast výdavkov SGA
8.39%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,120,932,200, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.66, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.40, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 35.01%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.68% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 154.05%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,120,932,200
Kvalita príjmov
-0.66
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.40
Výskum a vývoj k tržbám
35.01%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.68%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
154.05%
Kapitálové výdavky k príjmom
-31.51%
Kapitálové výdavky k odpisom
-205.52%
Grahamovo číslo
12.90
Návratnosť hmotného majetku
4.17%
Graham Čistý čistý
10.34
Pracovný kapitál
1,102,492,000
Hodnota hmotného majetku
1,253,711,000
Čistá hodnota obežného majetku
1,062,202,000
Priemerné pohľadávky
60,770,500
Priemerné záväzky
24,735,500
Priemerné zásoby
371,891,500
Počet dní neuhradených tržieb
138
Počet dní neuhradených záväzkov
68
Počet dní zásob na sklade
961
ROIC
-15.39%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.44, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.44, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.18, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -11.88, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -30.19, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.44
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.44
Pomer ceny k tržbám
6.18
Pomer ceny k peňažným tokom
-30.19
Pomer ceny a zisku k rastu
0.06
Násobok hodnoty podniku
13.40
Cena Reálna hodnota
1.44
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-30.19
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-11.88
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.38
Podniková hodnota k tržbám
5.82
Hodnota podniku nad EBITDA
-120.52
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-28.46
Výnos zo zisku
5.27%
Výnos z voľných peňažných tokov
-8.78%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
