Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.327% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.062%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.047%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.037%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Takara Holdings Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Takara Holdings Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.075%. Okrem toho zdatnosť Takara Holdings Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.059% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Takara Holdings Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1053.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1040.5. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 2531.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 302.35% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (198.87%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (104.07%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
302.35%
Rýchly pomer
198.87%
Ukazovateľ hotovosti
104.07%
Ukazovatele ziskovosti
2531.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.25% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 27.93%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 65.38%, a EBT na EBIT, 117.79%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.15%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.25%
Efektívna daňová sadzba
27.93%
Čistý zisk na EBT
65.38%
EBT na EBIT
117.79%
EBIT na tržby
6.15%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.02 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 435.46% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
199
Dni nesplatených zásob
116
Prevádzkový cyklus
199.89
Počet dní nesplatených záväzkov
40
Cyklus konverzie hotovosti
160
Obrat pohľadávok
4.35
Obrat záväzkov
9.24
Obrat zásob
3.14
Obrat dlhodobého majetku
3.23
Obrat aktív
0.78
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 110.67, a voľný peňažný tok na akciu, 110.67, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 431.87, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
110.67
Voľný peňažný tok na akciu
110.67
Peňažné prostriedky na akciu
431.87
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.54
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.45
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.31% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.18 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 10.15%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 15.24%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 53.57 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.31%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.18
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
10.15%
Celkový dlh ku kapitalizácii
15.24%
Úrokové krytie
53.57
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.54
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.93
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 16.53%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 5.64%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -12.48%, a rast prevádzkových príjmov, -12.48%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 2.10%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 2.10%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
16.53%
Rast hrubého zisku
5.64%
Rast EBIT
-12.48%
Rast prevádzkového príjmu
-12.48%
Rast čistého príjmu
2.10%
Rast zisku na akciu
2.10%
Rast zriedeného zisku na akciu
2.10%
Rast dividend na akciu
76.15%
Rast prevádzkového peňažného toku
177.71%
Rast voľných peňažných tokov
2059.85%
10-ročný rast výnosov na akciu
79.76%
5-ročný rast výnosov na akciu
32.71%
3-ročný rast výnosov na akciu
25.56%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
488.13%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
183.75%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
289.90%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
366.16%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
95.12%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
137.77%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
110.05%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
42.63%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
38.98%
10-ročný rast dividend na akciu
306.61%
5-ročný rast dividendy na akciu
183.60%
3-ročný rast dividendy na akciu
104.94%
Rast pohľadávok
-1.96%
Rast zásob
-7.90%
Rast aktív
10.14%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
13.04%
Rast dlhu
-17.10%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
38.02%
Rast výdavkov SGA
14.66%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.94, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.94, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.61, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 9.51, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 9.63, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.94
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.94
Pomer ceny k tržbám
0.61
Pomer ceny k peňažným tokom
9.63
Pomer ceny a zisku k rastu
0.56
Násobok hodnoty podniku
10.21
Cena Reálna hodnota
0.94
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
9.63
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
9.51
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
