Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.361% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.030%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.018%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.034%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Geo Holdings Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Geo Holdings Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.095%. Okrem toho zdatnosť Geo Holdings Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.072% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Geo Holdings Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2000, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1961. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 2681.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 293.26% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (120.90%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (88.73%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
293.26%
Rýchly pomer
120.90%
Ukazovateľ hotovosti
88.73%
Ukazovatele ziskovosti
2681.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 3.07% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 40.44%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 59.41%, a EBT na EBIT, 103.58%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 2.97%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
3.07%
Efektívna daňová sadzba
40.44%
Čistý zisk na EBT
59.41%
EBT na EBIT
103.58%
EBIT na tržby
2.97%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.93 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 2562.43% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
121
Dni nesplatených zásob
101
Prevádzkový cyklus
115.02
Počet dní nesplatených záväzkov
21
Cyklus konverzie hotovosti
94
Obrat pohľadávok
25.62
Obrat záväzkov
17.37
Obrat zásob
3.62
Obrat dlhodobého majetku
6.70
Obrat aktív
1.88
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 435.48, a voľný peňažný tok na akciu, 435.48, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1153.75, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.04, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
435.48
Voľný peňažný tok na akciu
435.48
Peňažné prostriedky na akciu
1153.75
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.04
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.21
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.09
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 36.26% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.96 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 43.56%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 48.90%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 47.39 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
36.26%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.96
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
43.56%
Celkový dlh ku kapitalizácii
48.90%
Úrokové krytie
47.39
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.21
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.64
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.96%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 4.45%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 89.58%, a rast prevádzkových príjmov, 89.58%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 855.45%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 895.66%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.96%
Rast hrubého zisku
4.45%
Rast EBIT
89.58%
Rast prevádzkového príjmu
89.58%
Rast čistého príjmu
855.45%
Rast zisku na akciu
895.66%
Rast zriedeného zisku na akciu
894.36%
Rast váženého priemeru akcií
0.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.16%
Rast dividend na akciu
-14.98%
Rast prevádzkového peňažného toku
-146.11%
Rast voľných peňažných tokov
-333.21%
10-ročný rast výnosov na akciu
64.83%
5-ročný rast výnosov na akciu
26.48%
3-ročný rast výnosov na akciu
21.06%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-163.86%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-139.64%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-176.72%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-13.46%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-2.89%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-41.65%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
72.79%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
20.89%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
9.46%
10-ročný rast dividend na akciu
-3.90%
5-ročný rast dividendy na akciu
-14.89%
3-ročný rast dividendy na akciu
-17.06%
Rast pohľadávok
-8.38%
Rast zásob
21.84%
Rast aktív
2.73%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
5.76%
Rast dlhu
13.30%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.90, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.90, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.18, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.49, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.48, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.90
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.90
Pomer ceny k tržbám
0.18
Pomer ceny k peňažným tokom
4.48
Pomer ceny a zisku k rastu
-2.70
Násobok hodnoty podniku
2.88
Cena Reálna hodnota
0.90
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.48
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.49
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
