Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.329% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.146%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.155%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.142%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Yun Lee Marine Group Holdings Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Yun Lee Marine Group Holdings Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.242%. Okrem toho zdatnosť Yun Lee Marine Group Holdings Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.183% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Yun Lee Marine Group Holdings Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.198, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.188. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 2682.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 202.79% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (195.74%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (60.17%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
202.79%
Rýchly pomer
195.74%
Ukazovateľ hotovosti
60.17%
Ukazovatele ziskovosti
2682.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 20.01% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 12.03%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.32%, a EBT na EBIT, 137.37%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 14.56%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
20.01%
Efektívna daňová sadzba
12.03%
Čistý zisk na EBT
77.32%
EBT na EBIT
137.37%
EBIT na tržby
14.56%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.03 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 346.97% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
196
Prevádzkový cyklus
105.20
Počet dní nesplatených záväzkov
37
Cyklus konverzie hotovosti
69
Obrat pohľadávok
3.47
Obrat záväzkov
9.99
Obrat zásob
266785500.00
Obrat dlhodobého majetku
2.73
Obrat aktív
0.91
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.01, a voľný peňažný tok na akciu, -0.01, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.12, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.29 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.02, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.01
Voľný peňažný tok na akciu
-0.01
Peňažné prostriedky na akciu
0.12
Výplatný pomer
0.29
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.02
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.85
Pomer krytia peňažných tokov
0.26
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.35
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.54
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.26
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 8.05% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.14 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 3.33%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 12.00%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 78.33 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
8.05%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.14
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
3.33%
Celkový dlh ku kapitalizácii
12.00%
Úrokové krytie
78.33
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.26
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.69
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 60.93%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 54.89%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 62.85%, a rast prevádzkových príjmov, 62.85%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 43.93%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 63.20%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
60.93%
Rast hrubého zisku
54.89%
Rast EBIT
62.85%
Rast prevádzkového príjmu
62.85%
Rast čistého príjmu
43.93%
Rast zisku na akciu
63.20%
Rast zriedeného zisku na akciu
63.20%
Rast dividend na akciu
160.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
0.09%
Rast voľných peňažných tokov
126.54%
10-ročný rast výnosov na akciu
145.33%
5-ročný rast výnosov na akciu
70.86%
3-ročný rast výnosov na akciu
64.84%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
22.78%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-51.91%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
343.96%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
238.32%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
11.15%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
204.31%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
539.96%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
242.40%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
8.48%
10-ročný rast dividend na akciu
188.89%
5-ročný rast dividendy na akciu
30.00%
Rast aktív
21.99%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
13.39%
Rast dlhu
-25.47%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.74, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.74, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.48, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -24.77, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 20.98, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.74
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.74
Pomer ceny k tržbám
0.48
Pomer ceny k peňažným tokom
20.98
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.26
Násobok hodnoty podniku
3.02
Cena Reálna hodnota
0.74
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
20.98
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-24.77
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
