Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.550% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.449%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.385%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.219%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.299%. Okrem toho zdatnosť Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.290% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $163.3, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $150.25. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 300394.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 659.32% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (610.02%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (461.03%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
659.32%
Rýchly pomer
610.02%
Ukazovateľ hotovosti
461.03%
Ukazovatele ziskovosti
300394.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 44.06% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.21%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 87.27%, a EBT na EBIT, 98.06%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 44.94%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
44.06%
Efektívna daňová sadzba
13.21%
Čistý zisk na EBT
87.27%
EBT na EBIT
98.06%
EBIT na tržby
44.94%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 6.59 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 6, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 5 a miera obratu pohľadávok 394.51% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
610
Dni nesplatených zásob
80
Prevádzkový cyklus
172.29
Počet dní nesplatených záväzkov
74
Cyklus konverzie hotovosti
98
Obrat pohľadávok
3.95
Obrat záväzkov
4.91
Obrat zásob
4.58
Obrat dlhodobého majetku
3.26
Obrat aktív
0.57
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.30, a voľný peňažný tok na akciu, 1.60, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6.09, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.38, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.30
Voľný peňažný tok na akciu
1.60
Peňažné prostriedky na akciu
6.09
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.38
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.70
Pomer krytia peňažných tokov
19.19
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
21.81
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.30
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.30
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1.13% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.16%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1.34%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2373.61 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1.13%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.16%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.34%
Úrokové krytie
2373.61
Pomer peňažných tokov k dlhu
19.19
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.20
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4.91, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.85, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 8.08, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 8.32, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4.91
Čistý príjem na akciu
1.85
Účtovná hodnota na akciu
8.08
Hmotná účtovná hodnota na akciu
8.32
Vlastný kapitál na akciu
8.08
Úrokový dlh na akciu
0.02
Kapitálové výdavky na akciu
-0.52
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 62.07%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 70.53%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 89.94%, a rast prevádzkových príjmov, 89.94%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 81.14%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 79.61%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
62.07%
Rast hrubého zisku
70.53%
Rast EBIT
89.94%
Rast prevádzkového príjmu
89.94%
Rast čistého príjmu
81.14%
Rast zisku na akciu
79.61%
Rast zriedeného zisku na akciu
79.61%
Rast váženého priemeru akcií
0.83%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.73%
Rast dividend na akciu
24.74%
Rast prevádzkového peňažného toku
94.51%
Rast voľných peňažných tokov
98.08%
10-ročný rast výnosov na akciu
765.69%
5-ročný rast výnosov na akciu
280.92%
3-ročný rast výnosov na akciu
100.29%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1154.23%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
478.96%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
239.71%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
748.66%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
368.56%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
135.94%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
748.26%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
159.44%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
110.03%
10-ročný rast dividend na akciu
1150.36%
5-ročný rast dividendy na akciu
189.02%
3-ročný rast dividendy na akciu
123.23%
Rast pohľadávok
15.22%
Rast zásob
37.12%
Rast aktív
34.38%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
20.58%
Rast dlhu
-13.32%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
16.74%
Rast výdavkov SGA
48.46%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 33,686,075,824, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.24, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 7.39%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.02% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -22.67%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
33,686,075,824
Kvalita príjmov
1.24
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
7.39%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.02%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-22.67%
Kapitálové výdavky k príjmom
-10.55%
Kapitálové výdavky k odpisom
-228.20%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.46%
Grahamovo číslo
18.34
Návratnosť hmotného majetku
19.11%
Graham Čistý čistý
5.69
Pracovný kapitál
2,541,256,901
Hodnota hmotného majetku
3,284,417,710
Čistá hodnota obežného majetku
2,510,118,201
Priemerné pohľadávky
439,870,865
Priemerné záväzky
196,359,016
Priemerné zásoby
221,046,470.5
Počet dní neuhradených tržieb
89
Počet dní neuhradených záväzkov
114
Počet dní zásob na sklade
105
ROIC
23.18%
ROE
0.23%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 16.06, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 16.06, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 23.53, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 88.69, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 61.85, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
16.06
Pomer ceny k účtovnej hodnote
16.06
Pomer ceny k tržbám
23.53
Pomer ceny k peňažným tokom
61.85
Násobok hodnoty podniku
53.58
Cena Reálna hodnota
16.06
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
61.85
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
88.69
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
11.13
Podniková hodnota k tržbám
17.37
Hodnota podniku nad EBITDA
35.35
EV k prevádzkovému peňažnému toku
37.35
Výnos zo zisku
2.05%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.96%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
