Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.236% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.117%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.115%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.061%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Contemporary Amperex Technology Co., Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Contemporary Amperex Technology Co., Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.237%. Okrem toho zdatnosť Contemporary Amperex Technology Co., Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.101% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Contemporary Amperex Technology Co., Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $199.83, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $193.4. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 300750.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 164.88% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (143.57%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (103.44%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
164.88%
Rýchly pomer
143.57%
Ukazovateľ hotovosti
103.44%
Ukazovatele ziskovosti
300750.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.32% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.90%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 86.17%, a EBT na EBIT, 114.04%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.68%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.32%
Efektívna daňová sadzba
13.90%
Čistý zisk na EBT
86.17%
EBT na EBIT
114.04%
EBIT na tržby
11.68%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.65 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 349.37% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
144
Dni nesplatených zásob
54
Prevádzkový cyklus
158.25
Počet dní nesplatených záväzkov
138
Cyklus konverzie hotovosti
21
Obrat pohľadávok
3.49
Obrat záväzkov
2.65
Obrat zásob
6.79
Obrat dlhodobého majetku
2.77
Obrat aktív
0.53
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 22.91, a voľný peňažný tok na akciu, 16.03, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 65.64, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.20 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.26, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
22.91
Voľný peňažný tok na akciu
16.03
Peňažné prostriedky na akciu
65.64
Výplatný pomer
0.20
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.26
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.70
Pomer krytia peňažných tokov
0.49
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.03
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.33
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.58
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 28.05% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.99 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 34.14%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 49.68%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 12.00 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
28.05%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.99
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
34.14%
Celkový dlh ku kapitalizácii
49.68%
Úrokové krytie
12.00
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.49
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.52
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 106.68, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 11.79, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 52.83, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 60.11, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
106.68
Čistý príjem na akciu
11.79
Účtovná hodnota na akciu
52.83
Hmotná účtovná hodnota na akciu
60.11
Vlastný kapitál na akciu
52.83
Úrokový dlh na akciu
55.18
Kapitálové výdavky na akciu
-8.99
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 21.49%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 29.33%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 18.79%, a rast prevádzkových príjmov, 18.79%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 43.58%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 64.21%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
21.49%
Rast hrubého zisku
29.33%
Rast EBIT
18.79%
Rast prevádzkového príjmu
18.79%
Rast čistého príjmu
43.58%
Rast zisku na akciu
64.21%
Rast zriedeného zisku na akciu
64.53%
Rast váženého priemeru akcií
-12.60%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-12.78%
Rast dividend na akciu
190.32%
Rast prevádzkového peňažného toku
54.45%
Rast voľných peňažných tokov
368.79%
10-ročný rast výnosov na akciu
14669.67%
5-ročný rast výnosov na akciu
1238.30%
3-ročný rast výnosov na akciu
781.27%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
21925.14%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
729.27%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
469.79%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
25896.34%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1193.08%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
777.78%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
24580.70%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
495.83%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
242.04%
10-ročný rast dividend na akciu
60699.68%
5-ročný rast dividendy na akciu
4038.93%
3-ročný rast dividendy na akciu
1023.44%
Rast pohľadávok
25.46%
Rast zásob
-40.74%
Rast aktív
19.34%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
37.53%
Rast dlhu
103.18%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
2.17%
Rast výdavkov SGA
-21.52%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 526,786,535,023.35, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.14, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 3.97%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.28% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -35.57%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
526,786,535,023.35
Kvalita príjmov
2.14
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
3.97%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.28%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-35.57%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.42%
Kapitálové výdavky k odpisom
-148.48%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.17%
Grahamovo číslo
118.38
Návratnosť hmotného majetku
6.30%
Graham Čistý čistý
-23.87
Pracovný kapitál
162,786,932,600
Hodnota hmotného majetku
224,948,380,100
Čistá hodnota obežného majetku
-26,047,901,400
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
119,190,748,200
Priemerné záväzky
168,901,608,900
Priemerné zásoby
61,051,394,450
Počet dní neuhradených tržieb
121
Počet dní neuhradených záväzkov
136
Počet dní zásob na sklade
53
ROIC
9.37%
ROE
0.22%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.43, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.43, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.35, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 13.02, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 9.14, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.43
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.43
Pomer ceny k tržbám
2.35
Pomer ceny k peňažným tokom
9.14
Pomer ceny a zisku k rastu
1.32
Násobok hodnoty podniku
16.25
Cena Reálna hodnota
4.43
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
9.14
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
13.02
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.97
Podniková hodnota k tržbám
1.32
Hodnota podniku nad EBITDA
7.94
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.57
Výnos zo zisku
7.52%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.38%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
