Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.356% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.255%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.229%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.182%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.222%. Okrem toho zdatnosť Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.231% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $39.56, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $38.08. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 300910.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 517.64% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (408.25%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (177.18%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
517.64%
Rýchly pomer
408.25%
Ukazovateľ hotovosti
177.18%
Ukazovatele ziskovosti
300910.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 26.51% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.31%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 86.26%, a EBT na EBIT, 103.96%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 25.50%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
26.51%
Efektívna daňová sadzba
13.31%
Čistý zisk na EBT
86.26%
EBT na EBIT
103.96%
EBIT na tržby
25.50%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 5.18 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 584.15% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
408
Dni nesplatených zásob
81
Prevádzkový cyklus
143.16
Počet dní nesplatených záväzkov
20
Cyklus konverzie hotovosti
124
Obrat pohľadávok
5.84
Obrat záväzkov
18.69
Obrat zásob
4.52
Obrat dlhodobého majetku
3.87
Obrat aktív
0.80
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.28, a voľný peňažný tok na akciu, 0.70, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.58, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.01 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.22, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.28
Voľný peňažný tok na akciu
0.70
Peňažné prostriedky na akciu
4.58
Výplatný pomer
0.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.22
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.31
Pomer krytia peňažných tokov
2.11
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.03
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.44
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.43
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 8.40% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.10 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 2.93%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 9.05%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 687.05 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
8.40%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.10
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
2.93%
Celkový dlh ku kapitalizácii
9.05%
Úrokové krytie
687.05
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.11
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.18
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 12.13, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.63, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 13.58, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 13.05, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
12.13
Čistý príjem na akciu
2.63
Účtovná hodnota na akciu
13.58
Hmotná účtovná hodnota na akciu
13.05
Vlastný kapitál na akciu
13.58
Úrokový dlh na akciu
1.33
Kapitálové výdavky na akciu
-1.69
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -8.18%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 3.43%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -6.28%, a rast prevádzkových príjmov, -6.28%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 3.12%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 27.67%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-8.18%
Rast hrubého zisku
3.43%
Rast EBIT
-6.28%
Rast prevádzkového príjmu
-6.28%
Rast čistého príjmu
3.12%
Rast zisku na akciu
27.67%
Rast zriedeného zisku na akciu
138.32%
Rast váženého priemeru akcií
-19.09%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-56.79%
Rast dividend na akciu
255.90%
Rast prevádzkového peňažného toku
-0.23%
Rast voľných peňažných tokov
-39.96%
10-ročný rast výnosov na akciu
486.56%
5-ročný rast výnosov na akciu
290.35%
3-ročný rast výnosov na akciu
301.58%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1017.77%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2853.38%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
274.59%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1089.76%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
693.17%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
309.89%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
821.42%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
428.61%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
86.38%
10-ročný rast dividend na akciu
1233.95%
5-ročný rast dividendy na akciu
25528.70%
3-ročný rast dividendy na akciu
1629.46%
Rast pohľadávok
13.56%
Rast zásob
-20.42%
Rast aktív
11.27%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
41.33%
Rast dlhu
11724.00%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
11.00%
Rast výdavkov SGA
46.31%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 9,687,945,762.52, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.08, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 4.14%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.80% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -59.48%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,687,945,762.52
Kvalita príjmov
1.08
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
4.14%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.80%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-59.48%
Kapitálové výdavky k príjmom
-13.96%
Kapitálové výdavky k odpisom
-665.78%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.38%
Grahamovo číslo
28.35
Návratnosť hmotného majetku
16.68%
Graham Čistý čistý
6.57
Pracovný kapitál
1,967,197,911
Hodnota hmotného majetku
3,010,141,561
Čistá hodnota obežného majetku
1,866,648,157
Priemerné pohľadávky
372,049,230
Priemerné záväzky
239,961,577.5
Priemerné zásoby
478,048,486
Počet dní neuhradených tržieb
52
Počet dní neuhradených záväzkov
19
Počet dní zásob na sklade
84
ROIC
15.88%
ROE
0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.66, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.66, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.99, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 73.04, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 22.17, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.66
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.66
Pomer ceny k tržbám
4.99
Pomer ceny k peňažným tokom
22.17
Pomer ceny a zisku k rastu
0.26
Násobok hodnoty podniku
19.74
Cena Reálna hodnota
4.66
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
22.17
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
73.04
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.38
Podniková hodnota k tržbám
3.46
Hodnota podniku nad EBITDA
14.13
EV k prevádzkovému peňažnému toku
14.75
Výnos zo zisku
5.72%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.51%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
