Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.069% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.052%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.046%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.083%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Shandong Longhua New Material Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Shandong Longhua New Material Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.142%. Okrem toho zdatnosť Shandong Longhua New Material Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.111% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shandong Longhua New Material Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $11.75, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $11.22. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 301149.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 354.12% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (274.47%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (139.93%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
354.12%
Rýchly pomer
274.47%
Ukazovateľ hotovosti
139.93%
Ukazovatele ziskovosti
301149.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 5.35% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 14.08%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 85.92%, a EBT na EBIT, 103.18%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.19%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
5.35%
Efektívna daňová sadzba
14.08%
Čistý zisk na EBT
85.92%
EBT na EBIT
103.18%
EBIT na tržby
5.19%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.54 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 2066.88% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
274
Dni nesplatených zásob
23
Prevádzkový cyklus
40.37
Počet dní nesplatených záväzkov
11
Cyklus konverzie hotovosti
29
Obrat pohľadávok
20.67
Obrat záväzkov
31.78
Obrat zásob
16.07
Obrat dlhodobého majetku
5.68
Obrat aktív
1.81
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.51, a voľný peňažný tok na akciu, -0.57, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.37, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.04 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.04, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.51
Voľný peňažný tok na akciu
-0.57
Peňažné prostriedky na akciu
2.37
Výplatný pomer
0.04
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.04
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-1.11
Pomer krytia peňažných tokov
0.31
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
19.77
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.47
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.46
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 23.15% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.37 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 26.92%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 27.23%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 83.89 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
23.15%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.37
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
26.92%
Celkový dlh ku kapitalizácii
27.23%
Úrokové krytie
83.89
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.31
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.62
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 11.66, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.58, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.29, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.81, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
11.66
Čistý príjem na akciu
0.58
Účtovná hodnota na akciu
4.29
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.81
Vlastný kapitál na akciu
4.29
Úrokový dlh na akciu
1.05
Kapitálové výdavky na akciu
-1.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 58.27%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 73.27%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 99.37%, a rast prevádzkových príjmov, 99.37%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 95.34%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 93.33%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
58.27%
Rast hrubého zisku
73.27%
Rast EBIT
99.37%
Rast prevádzkového príjmu
99.37%
Rast čistého príjmu
95.34%
Rast zisku na akciu
93.33%
Rast zriedeného zisku na akciu
93.33%
Rast dividend na akciu
12.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
13.45%
Rast voľných peňažných tokov
-164.31%
5-ročný rast výnosov na akciu
129.96%
3-ročný rast výnosov na akciu
107.81%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
150.05%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
195.86%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
284.54%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
132.56%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
215.75%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
166.12%
Rast pohľadávok
41.98%
Rast zásob
28.76%
Rast aktív
39.08%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
12.82%
Rast dlhu
70284.33%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
15.67%
Rast výdavkov SGA
34.66%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 5,395,262,450.54, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.97, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 7.80% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -180.62%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,395,262,450.54
Kvalita príjmov
0.97
Výskum a vývoj k tržbám
0.21%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
7.80%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-180.62%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.67%
Kapitálové výdavky k odpisom
-899.90%
Grahamovo číslo
7.46
Návratnosť hmotného majetku
10.17%
Graham Čistý čistý
0.78
Pracovný kapitál
868,377,688
Hodnota hmotného majetku
1,637,336,872
Čistá hodnota obežného majetku
596,093,977
Priemerné pohľadávky
240,865,753
Priemerné záväzky
106,750,641.5
Priemerné zásoby
223,524,603.5
Počet dní neuhradených tržieb
21
Počet dní neuhradených záväzkov
10
Počet dní zásob na sklade
20
ROIC
10.68%
ROE
0.13%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.60, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.60, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.89, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -20.13, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 22.41, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.60
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.60
Pomer ceny k tržbám
0.89
Pomer ceny k peňažným tokom
22.41
Násobok hodnoty podniku
15.75
Cena Reálna hodnota
2.60
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
22.41
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-20.13
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.92
Podniková hodnota k tržbám
1.08
Hodnota podniku nad EBITDA
16.13
EV k prevádzkovému peňažnému toku
22.43
Výnos zo zisku
4.60%
Výnos z voľných peňažných tokov
-3.60%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
