Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.251% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.106%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.248%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.301%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Tycoon Group Holdings Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Tycoon Group Holdings Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.649%. Okrem toho zdatnosť Tycoon Group Holdings Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.229% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Tycoon Group Holdings Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $4.46, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4.24. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 3390.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 153.90% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (102.02%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (9.03%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
153.90%
Rýchly pomer
102.02%
Ukazovateľ hotovosti
9.03%
Ukazovatele ziskovosti
3390.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 26.12% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 6.51%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 94.95%, a EBT na EBIT, 245.54%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.64%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
26.12%
Efektívna daňová sadzba
6.51%
Čistý zisk na EBT
94.95%
EBT na EBIT
245.54%
EBIT na tržby
10.64%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.54 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
102
Dni nesplatených zásob
57
Prevádzkový cyklus
180.14
Počet dní nesplatených záväzkov
64
Cyklus konverzie hotovosti
116
Obrat pohľadávok
2.98
Obrat záväzkov
5.73
Obrat zásob
6.35
Obrat dlhodobého majetku
16.73
Obrat aktív
1.21
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.02, a voľný peňažný tok na akciu, -0.02, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.05, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.17 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.02
Voľný peňažný tok na akciu
-0.02
Peňažné prostriedky na akciu
0.05
Výplatný pomer
0.17
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.32
Pomer krytia peňažných tokov
-0.06
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-0.06
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-3.09
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.21
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 20.85% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.38 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.63%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 27.77%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.45 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
20.85%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.38
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.63%
Celkový dlh ku kapitalizácii
27.77%
Úrokové krytie
5.45
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.06
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.84
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.53, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.38, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.69, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.59, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.53
Čistý príjem na akciu
0.38
Účtovná hodnota na akciu
0.69
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.59
Vlastný kapitál na akciu
0.69
Úrokový dlh na akciu
0.29
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.05%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 23.70%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 89.65%, a rast prevádzkových príjmov, 89.65%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 579.59%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 578.57%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.05%
Rast hrubého zisku
23.70%
Rast EBIT
89.65%
Rast prevádzkového príjmu
89.65%
Rast čistého príjmu
579.59%
Rast zisku na akciu
578.57%
Rast zriedeného zisku na akciu
582.23%
Rast váženého priemeru akcií
0.06%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.24%
Rast prevádzkového peňažného toku
80.95%
Rast voľných peňažných tokov
75.36%
10-ročný rast výnosov na akciu
491.79%
5-ročný rast výnosov na akciu
77.02%
3-ročný rast výnosov na akciu
142.56%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-138.52%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-132.40%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
88.61%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
592.03%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
201.71%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
597.97%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
827.70%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
381.83%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
90.54%
Rast pohľadávok
29.32%
Rast zásob
-58.65%
Rast aktív
-2.29%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
82.50%
Rast dlhu
-39.65%
Rast výdavkov SGA
-1.46%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,776,738,920, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.04, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 8.72% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 32.33%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,776,738,920
Kvalita príjmov
-0.04
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.07
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
8.72%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
32.33%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.32%
Kapitálové výdavky k odpisom
-19.55%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.12%
Grahamovo číslo
2.42
Návratnosť hmotného majetku
32.94%
Graham Čistý čistý
-0.04
Pracovný kapitál
233,443,000
Hodnota hmotného majetku
457,298,000
Čistá hodnota obežného majetku
221,153,000
Priemerné pohľadávky
357,111,500
Priemerné záväzky
229,739,000
Priemerné zásoby
241,581,500
Počet dní neuhradených tržieb
123
Počet dní neuhradených záväzkov
64
Počet dní zásob na sklade
57
ROIC
16.06%
ROE
0.55%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.98, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.98, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.68, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -201.90, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -267.18, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.98
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.98
Pomer ceny k tržbám
2.68
Pomer ceny k peňažným tokom
-267.18
Násobok hodnoty podniku
20.63
Cena Reálna hodnota
5.98
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-267.18
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-201.90
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
6.73
Podniková hodnota k tržbám
3.15
Hodnota podniku nad EBITDA
25.62
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-314.54
Výnos zo zisku
8.24%
Výnos z voľných peňažných tokov
-0.44%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
