Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.946% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.077%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.161%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.393%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti LifeMD, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív LifeMD, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 4.597%. Okrem toho zdatnosť LifeMD, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.690% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií LifeMD, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $12, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $11.16. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity LFMD odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 99.40% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (90.54%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (78.59%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
99.40%
Rýchly pomer
90.54%
Ukazovateľ hotovosti
78.59%
Ukazovatele ziskovosti
LFMD Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -14.32% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 50.94%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 112.17%, a EBT na EBIT, 185.91%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -7.70%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-14.32%
Efektívna daňová sadzba
50.94%
Čistý zisk na EBT
112.17%
EBT na EBIT
185.91%
EBIT na tržby
-7.70%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.99 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 2815.75% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
91
Dni nesplatených zásob
108
Prevádzkový cyklus
120.70
Počet dní nesplatených záväzkov
563
Cyklus konverzie hotovosti
-442
Obrat pohľadávok
28.16
Obrat záväzkov
0.65
Obrat zásob
3.39
Obrat dlhodobého majetku
89.76
Obrat aktív
2.45
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.42, a voľný peňažný tok na akciu, 0.25, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.89, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer -0.13 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.11, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.42
Voľný peňažný tok na akciu
0.25
Peňažné prostriedky na akciu
0.89
Výplatný pomer
-0.13
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.11
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.58
Pomer krytia peňažných tokov
0.84
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.68
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.40
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.66
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 32.39% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -23.55 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 105.82%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 104.44%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -6.24 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
32.39%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-23.55
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
105.82%
Celkový dlh ku kapitalizácii
104.44%
Úrokové krytie
-6.24
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.84
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-72.70
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4.50, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.61, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.10, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.27, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4.50
Čistý príjem na akciu
-0.61
Účtovná hodnota na akciu
0.10
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.27
Vlastný kapitál na akciu
0.10
Úrokový dlh na akciu
0.63
Kapitálové výdavky na akciu
-0.26
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 28.15%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 25.56%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 63.49%, a rast prevádzkových príjmov, 63.49%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 54.25%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 57.93%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
28.15%
Rast hrubého zisku
25.56%
Rast EBIT
63.49%
Rast prevádzkového príjmu
63.49%
Rast čistého príjmu
54.25%
Rast zisku na akciu
57.93%
Rast zriedeného zisku na akciu
57.93%
Rast váženého priemeru akcií
9.45%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
9.45%
Rast dividend na akciu
-8.64%
Rast prevádzkového peňažného toku
138.46%
Rast voľných peňažných tokov
100.24%
10-ročný rast výnosov na akciu
3169.98%
5-ročný rast výnosov na akciu
377.67%
3-ročný rast výnosov na akciu
72.22%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
689.93%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
353.89%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
130.61%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-1230.37%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-332.65%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
85.67%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
210.72%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
1.78%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
9.01%
Rast pohľadávok
86.16%
Rast zásob
-25.47%
Rast aktív
127.85%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
146.89%
Rast dlhu
358.69%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
104.04%
Rast výdavkov SGA
2.25%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 266,859,362.95, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.43, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.34, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 3.97%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 25.32% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -99.01%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
266,859,362.95
Kvalita príjmov
-0.43
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.34
Výskum a vývoj k tržbám
3.97%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
25.32%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-99.01%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.72%
Kapitálové výdavky k odpisom
-132.32%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
8.19%
Grahamovo číslo
1.19
Návratnosť hmotného majetku
-47.16%
Graham Čistý čistý
-0.43
Pracovný kapitál
7,822,543
Hodnota hmotného majetku
-9,239,083
Čistá hodnota obežného majetku
-10,310,283
Investovaný kapitál
5
Priemerné pohľadávky
4,056,000
Priemerné záväzky
10,595,824
Priemerné zásoby
3,231,647.5
Počet dní neuhradených tržieb
13
Počet dní neuhradených záväzkov
152
Počet dní zásob na sklade
38
ROIC
-66.38%
ROE
-5.88%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -431.74, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -431.74, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.53, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 39.14, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 21.94, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-431.74
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-431.74
Pomer ceny k tržbám
2.53
Pomer ceny k peňažným tokom
21.94
Pomer ceny a zisku k rastu
0.23
Násobok hodnoty podniku
-62.36
Cena Reálna hodnota
-431.74
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
21.94
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
39.14
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
80.18
Podniková hodnota k tržbám
1.75
Hodnota podniku nad EBITDA
-33.83
EV k prevádzkovému peňažnému toku
30.26
Výnos zo zisku
-7.33%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.03%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
