Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.657% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.282%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.195%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.153%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Kanamic Network Co.,LTD pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Kanamic Network Co.,LTD na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.267%. Okrem toho zdatnosť Kanamic Network Co.,LTD vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.284% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kanamic Network Co.,LTD tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $518, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $505. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 3939.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 244.58% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (232.16%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (211.39%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
244.58%
Rýchly pomer
232.16%
Ukazovateľ hotovosti
211.39%
Ukazovatele ziskovosti
3939.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 28.51% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 31.76%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 68.24%, a EBT na EBIT, 100.94%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 28.24%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
28.51%
Efektívna daňová sadzba
31.76%
Čistý zisk na EBT
68.24%
EBT na EBIT
100.94%
EBIT na tržby
28.24%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.45 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 1502.36% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
232
Dni nesplatených zásob
3
Prevádzkový cyklus
27.54
Počet dní nesplatených záväzkov
11
Cyklus konverzie hotovosti
17
Obrat pohľadávok
15.02
Obrat záväzkov
34.33
Obrat zásob
112.32
Obrat dlhodobého majetku
3.23
Obrat aktív
0.79
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 12.86, a voľný peňažný tok na akciu, 12.86, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 49.96, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
12.86
Voľný peňažný tok na akciu
12.86
Peňažné prostriedky na akciu
49.96
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.51
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.75
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 22.67% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.38 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 21.26%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 27.62%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 217.12 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
22.67%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.38
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
21.26%
Celkový dlh ku kapitalizácii
27.62%
Úrokové krytie
217.12
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.51
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.68
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 78.93, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 16.08, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 66.89, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 43.76, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
78.93
Čistý príjem na akciu
16.08
Účtovná hodnota na akciu
66.89
Hmotná účtovná hodnota na akciu
43.76
Vlastný kapitál na akciu
66.89
Úrokový dlh na akciu
27.04
Kapitálové výdavky na akciu
-13.50
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 49.69%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 23.54%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 13.85%, a rast prevádzkových príjmov, 13.85%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 11.32%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 11.28%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
49.69%
Rast hrubého zisku
23.54%
Rast EBIT
13.85%
Rast prevádzkového príjmu
13.85%
Rast čistého príjmu
11.32%
Rast zisku na akciu
11.28%
Rast zriedeného zisku na akciu
13.46%
Rast váženého priemeru akcií
0.05%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.79%
Rast dividend na akciu
20.03%
Rast prevádzkového peňažného toku
78.03%
Rast voľných peňažných tokov
64.77%
10-ročný rast výnosov na akciu
500.04%
5-ročný rast výnosov na akciu
152.52%
3-ročný rast výnosov na akciu
101.91%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
794.46%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
292.74%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
128.42%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
689.25%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
201.40%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
63.69%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1459.92%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
174.55%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
68.92%
3-ročný rast dividendy na akciu
199.93%
Rast pohľadávok
10.30%
Rast zásob
-72.07%
Rast aktív
-13.11%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
24.51%
Rast dlhu
-60.28%
Rast výdavkov SGA
32.81%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 23,136,763,925, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.30, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 19.42% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -44.82%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
23,136,763,925
Kvalita príjmov
1.30
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
19.42%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-44.82%
Kapitálové výdavky k príjmom
-17.11%
Kapitálové výdavky k odpisom
-221.97%
Grahamovo číslo
155.55
Návratnosť hmotného majetku
16.75%
Graham Čistý čistý
11.64
Pracovný kapitál
1,827,941,000
Hodnota hmotného majetku
2,077,108,000
Čistá hodnota obežného majetku
755,691,000
Priemerné pohľadávky
249,020,500
Priemerné záväzky
50,105,000
Priemerné zásoby
22,494,000
Počet dní neuhradených tržieb
25
Počet dní neuhradených záväzkov
16
Počet dní zásob na sklade
3
ROIC
17.01%
ROE
0.24%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.92, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.92, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.97, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 40.51, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 40.51, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.92
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.92
Pomer ceny k tržbám
5.97
Pomer ceny k peňažným tokom
40.51
Pomer ceny a zisku k rastu
1.33
Násobok hodnoty podniku
22.01
Cena Reálna hodnota
7.92
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
40.51
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
40.51
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
7.79
Podniková hodnota k tržbám
6.18
Hodnota podniku nad EBITDA
16.60
EV k prevádzkovému peňažnému toku
16.18
Výnos zo zisku
3.09%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.19%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
