Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.709% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.030%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.075%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.071%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti MTI Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív MTI Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.143%. Okrem toho zdatnosť MTI Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.037% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií MTI Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $752, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $733. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 9438.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 279.27% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (261.34%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (194.63%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
279.27%
Rýchly pomer
261.34%
Ukazovateľ hotovosti
194.63%
Ukazovatele ziskovosti
9438.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.85% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 9.10%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 95.42%, a EBT na EBIT, 260.10%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.02%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.85%
Efektívna daňová sadzba
9.10%
Čistý zisk na EBT
95.42%
EBT na EBIT
260.10%
EBIT na tržby
3.02%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.79 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 634.69% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
261
Dni nesplatených zásob
2
Prevádzkový cyklus
59.16
Počet dní nesplatených záväzkov
48
Cyklus konverzie hotovosti
11
Obrat pohľadávok
6.35
Obrat záväzkov
7.58
Obrat zásob
220.99
Obrat dlhodobého majetku
52.49
Obrat aktív
0.94
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 62.23, a voľný peňažný tok na akciu, 62.23, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 220.73, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
62.23
Voľný peňažný tok na akciu
62.23
Peňažné prostriedky na akciu
220.73
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
1.14
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.59
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 10.71% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.21 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 13.83%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 17.61%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 74.01 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
10.71%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.21
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
13.83%
Celkový dlh ku kapitalizácii
17.61%
Úrokové krytie
74.01
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.14
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.00
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 488.68, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 13.73, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 255.52, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 268.56, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
488.68
Čistý príjem na akciu
13.73
Účtovná hodnota na akciu
255.52
Hmotná účtovná hodnota na akciu
268.56
Vlastný kapitál na akciu
255.52
Úrokový dlh na akciu
58.18
Kapitálové výdavky na akciu
-21.21
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.21%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -1.70%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -47.45%, a rast prevádzkových príjmov, -47.45%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 170.79%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 170.75%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.21%
Rast hrubého zisku
-1.70%
Rast EBIT
-47.45%
Rast prevádzkového príjmu
-47.45%
Rast čistého príjmu
170.79%
Rast zisku na akciu
170.75%
Rast zriedeného zisku na akciu
170.75%
Rast váženého priemeru akcií
0.11%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.11%
Rast dividend na akciu
0.01%
Rast prevádzkového peňažného toku
441.88%
Rast voľných peňažných tokov
200.25%
10-ročný rast výnosov na akciu
-18.31%
5-ročný rast výnosov na akciu
-8.29%
3-ročný rast výnosov na akciu
2.38%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
25.75%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
4.21%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
44.17%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
34.05%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-53.99%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
123.36%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
49.30%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-23.85%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-28.44%
10-ročný rast dividend na akciu
56.55%
5-ročný rast dividendy na akciu
0.41%
3-ročný rast dividendy na akciu
0.06%
Rast pohľadávok
-10.61%
Rast zásob
-5.23%
Rast aktív
-0.38%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-1.26%
Rast dlhu
-19.11%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
108.94%
Rast výdavkov SGA
1.59%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 22,964,936,099, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.98, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.57%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 9.80% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -24.41%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
22,964,936,099
Kvalita príjmov
3.98
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
0.57%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
9.80%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-24.41%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.34%
Kapitálové výdavky k odpisom
-68.37%
Grahamovo číslo
281.01
Návratnosť hmotného majetku
2.86%
Graham Čistý čistý
104.12
Pracovný kapitál
11,609,642,000
Hodnota hmotného majetku
14,727,660,000
Čistá hodnota obežného majetku
7,368,787,000
Priemerné pohľadávky
4,561,263,000
Priemerné záväzky
1,045,857,500
Priemerné zásoby
680,666,500
Počet dní neuhradených tržieb
59
Počet dní neuhradených záväzkov
44
Počet dní zásob na sklade
29
ROIC
0.82%
ROE
0.05%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.04, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.04, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.62, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 12.47, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.47, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.04
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.04
Pomer ceny k tržbám
1.62
Pomer ceny k peňažným tokom
12.47
Pomer ceny a zisku k rastu
0.13
Násobok hodnoty podniku
32.55
Cena Reálna hodnota
3.04
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.47
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
12.47
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.39
Podniková hodnota k tržbám
0.86
Hodnota podniku nad EBITDA
9.53
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.82
Výnos zo zisku
2.25%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.75%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
