Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.417% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.154%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.101%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.115%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Aucnet Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Aucnet Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.199%. Okrem toho zdatnosť Aucnet Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.258% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Aucnet Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2608, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2579. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 3964.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 255.41% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (202.84%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (161.50%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
255.41%
Rýchly pomer
202.84%
Ukazovateľ hotovosti
161.50%
Ukazovatele ziskovosti
3964.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.92% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 35.29%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 63.36%, a EBT na EBIT, 103.47%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 15.39%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.92%
Efektívna daňová sadzba
35.29%
Čistý zisk na EBT
63.36%
EBT na EBIT
103.47%
EBIT na tržby
15.39%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.55 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 864.32% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
203
Dni nesplatených zásob
44
Prevádzkový cyklus
85.94
Počet dní nesplatených záväzkov
124
Cyklus konverzie hotovosti
-38
Obrat pohľadávok
8.64
Obrat záväzkov
2.95
Obrat zásob
8.35
Obrat dlhodobého majetku
27.04
Obrat aktív
1.14
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 66.48, a voľný peňažný tok na akciu, 66.48, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 827.40, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.04, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
66.48
Voľný peňažný tok na akciu
66.48
Peňažné prostriedky na akciu
827.40
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.04
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 49727.21 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
49727.21
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.71
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1742.36, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 175.79, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 891.67, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 843.02, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1742.36
Čistý príjem na akciu
175.79
Účtovná hodnota na akciu
891.67
Hmotná účtovná hodnota na akciu
843.02
Vlastný kapitál na akciu
891.67
Úrokový dlh na akciu
0.01
Kapitálové výdavky na akciu
-31.63
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.04%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 3.69%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 0.94%, a rast prevádzkových príjmov, 0.94%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 0.53%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 10.23%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.04%
Rast hrubého zisku
3.69%
Rast EBIT
0.94%
Rast prevádzkového príjmu
0.94%
Rast čistého príjmu
0.53%
Rast zisku na akciu
10.23%
Rast zriedeného zisku na akciu
10.44%
Rast váženého priemeru akcií
-8.80%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-8.98%
Rast dividend na akciu
9.64%
Rast prevádzkového peňažného toku
13.12%
Rast voľných peňažných tokov
14.17%
10-ročný rast výnosov na akciu
149.63%
5-ročný rast výnosov na akciu
145.48%
3-ročný rast výnosov na akciu
100.21%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
2508.37%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
98.48%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
38.27%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
242.93%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
182.67%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
156.39%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
222.97%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
42.33%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
27.66%
5-ročný rast dividendy na akciu
89.39%
3-ročný rast dividendy na akciu
113.34%
Rast pohľadávok
4.73%
Rast zásob
13.59%
Rast aktív
1.48%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.93%
Rast výdavkov SGA
6.58%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 25,809,843,944, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.17, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.59% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -15.37%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
25,809,843,944
Kvalita príjmov
1.17
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.59%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-15.37%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.82%
Kapitálové výdavky k odpisom
-99.98%
Grahamovo číslo
1877.97
Návratnosť hmotného majetku
11.96%
Graham Čistý čistý
372.21
Pracovný kapitál
18,833,935,000
Hodnota hmotného majetku
20,952,011,000
Čistá hodnota obežného majetku
15,361,176,000
Priemerné pohľadávky
4,897,070,000
Priemerné záväzky
4,667,400,499.5
Priemerné zásoby
2,843,583,000
Počet dní neuhradených tržieb
42
Počet dní neuhradených záväzkov
123
Počet dní zásob na sklade
44
ROIC
19.46%
ROE
0.20%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.82, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.82, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.44, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 39.77, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 39.77, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.82
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.82
Pomer ceny k tržbám
1.44
Pomer ceny k peňažným tokom
39.77
Násobok hodnoty podniku
11.75
Cena Reálna hodnota
2.82
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
39.77
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
39.77
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.05
Podniková hodnota k tržbám
0.60
Hodnota podniku nad EBITDA
3.46
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.04
Výnos zo zisku
9.63%
Výnos z voľných peňažných tokov
9.54%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
