Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.288% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.029%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.055%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.033%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti 3P Learning Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív 3P Learning Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.046%. Okrem toho zdatnosť 3P Learning Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.025% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií 3P Learning Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.25, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.24. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 3PL.AX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 47.80% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (35.46%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (15.85%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
47.80%
Rýchly pomer
35.46%
Ukazovateľ hotovosti
15.85%
Ukazovatele ziskovosti
3PL.AX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -15.57% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.52%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 35.29%, a EBT na EBIT, -528.30%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 2.95%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-15.57%
Efektívna daňová sadzba
21.52%
Čistý zisk na EBT
35.29%
EBT na EBIT
-528.30%
EBIT na tržby
2.95%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.48 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
35
Dni nesplatených zásob
1
Prevádzkový cyklus
33.59
Počet dní nesplatených záväzkov
12
Cyklus konverzie hotovosti
22
Obrat pohľadávok
11.22
Obrat záväzkov
31.40
Obrat zásob
346.44
Obrat dlhodobého majetku
46.09
Obrat aktív
0.60
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.06, a voľný peňažný tok na akciu, 0.05, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.05, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.11, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.06
Voľný peňažný tok na akciu
0.05
Peňažné prostriedky na akciu
0.05
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.11
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.71
Pomer krytia peňažných tokov
7.34
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
21.64
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.46
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.46
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.89% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.84%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1.27%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 30.22 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.89%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.84%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.27%
Úrokové krytie
30.22
Pomer peňažných tokov k dlhu
7.34
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.44
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.39, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.02, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.73, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.02, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.39
Čistý príjem na akciu
0.02
Účtovná hodnota na akciu
0.73
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.02
Vlastný kapitál na akciu
0.73
Úrokový dlh na akciu
0.01
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 69.23%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 69.23%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 108.95%, a rast prevádzkových príjmov, 108.95%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 93.99%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 96.75%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
69.23%
Rast hrubého zisku
69.23%
Rast EBIT
108.95%
Rast prevádzkového príjmu
108.95%
Rast čistého príjmu
93.99%
Rast zisku na akciu
96.75%
Rast zriedeného zisku na akciu
96.75%
Rast váženého priemeru akcií
81.60%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
81.60%
Rast prevádzkového peňažného toku
778.30%
Rast voľných peňažných tokov
237.36%
5-ročný rast výnosov na akciu
16.71%
3-ročný rast výnosov na akciu
0.43%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
123.48%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-63.93%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
117.16%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-45.70%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
407.03%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
431.62%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
310.67%
Rast pohľadávok
-37.07%
Rast zásob
-1.77%
Rast aktív
0.74%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-45.20%
Rast dlhu
-30.86%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 291,663,587, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.37, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.50, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 13.45%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 78.33% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -46.74%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
291,663,587
Kvalita príjmov
1.37
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.50
Výskum a vývoj k tržbám
13.45%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
78.33%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-46.74%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.81%
Kapitálové výdavky k odpisom
-26.86%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.16%
Grahamovo číslo
0.61
Návratnosť hmotného majetku
11.19%
Graham Čistý čistý
-0.15
Pracovný kapitál
-4,822,000
Hodnota hmotného majetku
-5,164,000
Čistá hodnota obežného majetku
-9,151,000
Priemerné pohľadávky
7,864,000
Priemerné záväzky
2,607,000
Priemerné zásoby
343,500
Počet dní neuhradených tržieb
29
Počet dní neuhradených záväzkov
14
Počet dní zásob na sklade
2
ROIC
4.22%
ROE
0.03%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.82, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.82, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.08, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 27.12, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 19.34, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.82
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.82
Pomer ceny k tržbám
2.08
Pomer ceny k peňažným tokom
19.34
Pomer ceny a zisku k rastu
0.38
Násobok hodnoty podniku
14.96
Cena Reálna hodnota
1.82
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
19.34
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
27.12
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.52
Podniková hodnota k tržbám
2.73
Hodnota podniku nad EBITDA
19.74
EV k prevádzkovému peňažnému toku
33.46
Výnos zo zisku
2.09%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.53%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
