Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.396% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.285%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.292%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.354%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Education Management Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Education Management Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 38.185%. Okrem toho zdatnosť Education Management Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.521% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Education Management Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.0001, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.0001. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity EDMCQ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 137.88% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (84.78%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (42.59%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
137.88%
Rýchly pomer
84.78%
Ukazovateľ hotovosti
42.59%
Ukazovatele ziskovosti
EDMCQ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -27.16% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -7.56%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 107.56%, a EBT na EBIT, -95.38%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 28.48%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-27.16%
Efektívna daňová sadzba
-7.56%
Čistý zisk na EBT
107.56%
EBT na EBIT
-95.38%
EBIT na tržby
28.48%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.38 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
85
Dni nesplatených zásob
80
Prevádzkový cyklus
123.16
Počet dní nesplatených záväzkov
10
Cyklus konverzie hotovosti
113
Obrat pohľadávok
8.48
Obrat záväzkov
35.63
Obrat zásob
4.56
Obrat dlhodobého majetku
5.29
Obrat aktív
1.21
Ukazovatele peňažných tokov
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.04
Pomer krytia peňažných tokov
0.05
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.30
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.96
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.96
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 80.09% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -5.28 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 128.87%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 123.38%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
80.09%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-5.28
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
128.87%
Celkový dlh ku kapitalizácii
123.38%
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.05
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-6.59
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -9.04%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -14.50%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 613.46%, a rast prevádzkových príjmov, 613.46%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -147.75%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 100.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-9.04%
Rast hrubého zisku
-14.50%
Rast EBIT
613.46%
Rast prevádzkového príjmu
613.46%
Rast čistého príjmu
-147.75%
Rast zisku na akciu
100.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
100.00%
Rast váženého priemeru akcií
-100.00%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-63.07%
Rast voľných peňažných tokov
-102.88%
10-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
3-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-100.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
12.19%
Rast zásob
5033.08%
Rast aktív
-18.93%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-100.00%
Rast dlhu
10.52%
Rast výdavkov SGA
-3.13%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,232,784,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.11, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 27.34% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -104.41%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,232,784,000
Kvalita príjmov
-0.11
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.29
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
27.34%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-104.41%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.25%
Kapitálové výdavky k odpisom
-48.37%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.72%
Návratnosť hmotného majetku
-48.68%
Pracovný kapitál
240,641,000
Hodnota hmotného majetku
-798,102,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,285,943,000
Investovaný kapitál
-5
Priemerné pohľadávky
253,521,500
Priemerné záväzky
35,556,000
Priemerné zásoby
153,669,500
Počet dní neuhradených tržieb
43
Počet dní neuhradených záväzkov
10
Počet dní zásob na sklade
80
ROIC
57.13%
ROE
2.33%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
