Zjednodušene povedané, CyberAgent, Inc. má 506.272 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.270% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.045%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.016%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.025%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti CyberAgent, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív CyberAgent, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.085%. Okrem toho zdatnosť CyberAgent, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.102% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CyberAgent, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $988.4, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $972. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 4751.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 224.19% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (193.92%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (124.46%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
224.19%
Rýchly pomer
193.92%
Ukazovateľ hotovosti
124.46%
Ukazovatele ziskovosti
4751.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 3.56% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 38.11%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 45.20%, a EBT na EBIT, 79.15%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 4.49%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
3.56%
Efektívna daňová sadzba
38.11%
Čistý zisk na EBT
45.20%
EBT na EBIT
79.15%
EBIT na tržby
4.49%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.24 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 794.75% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
194
Dni nesplatených zásob
7
Prevádzkový cyklus
52.89
Počet dní nesplatených záväzkov
48
Cyklus konverzie hotovosti
5
Obrat pohľadávok
7.95
Obrat záväzkov
7.68
Obrat zásob
52.45
Obrat dlhodobého majetku
30.77
Obrat aktív
1.53
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 41.46, a voľný peňažný tok na akciu, 41.46, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 439.20, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
41.46
Voľný peňažný tok na akciu
41.46
Peňažné prostriedky na akciu
439.20
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.20
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.01
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 21.38% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.71 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 36.28%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 41.42%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 161.41 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
21.38%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.71
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
36.28%
Celkový dlh ku kapitalizácii
41.42%
Úrokové krytie
161.41
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.20
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.31
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1423.20, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 10.54, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 289.53, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 391.96, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1423.20
Čistý príjem na akciu
10.54
Účtovná hodnota na akciu
289.53
Hmotná účtovná hodnota na akciu
391.96
Vlastný kapitál na akciu
289.53
Úrokový dlh na akciu
211.85
Kapitálové výdavky na akciu
-50.54
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.36%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -12.21%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -64.47%, a rast prevádzkových príjmov, -64.47%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -86.47%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -86.48%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.36%
Rast hrubého zisku
-12.21%
Rast EBIT
-64.47%
Rast prevádzkového príjmu
-64.47%
Rast čistého príjmu
-86.47%
Rast zisku na akciu
-86.48%
Rast zriedeného zisku na akciu
-87.01%
Rast váženého priemeru akcií
0.08%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.06%
Rast dividend na akciu
27.24%
Rast prevádzkového peňažného toku
16.03%
Rast voľných peňažných tokov
41.64%
10-ročný rast výnosov na akciu
342.29%
5-ročný rast výnosov na akciu
70.72%
3-ročný rast výnosov na akciu
49.96%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
317.23%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-27.08%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-43.96%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-49.35%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
9.35%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-62.73%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
219.61%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
76.51%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
61.32%
10-ročný rast dividend na akciu
211.98%
5-ročný rast dividendy na akciu
59.25%
3-ročný rast dividendy na akciu
69.60%
Rast pohľadávok
15.20%
Rast zásob
110.63%
Rast aktív
24.53%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
0.27%
Rast dlhu
131.50%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
36.03%
Rast výdavkov SGA
10.64%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 315,528,956,346.9, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.92, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.14, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 1.37%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 7.02% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -122.83%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
315,528,956,346.9
Kvalita príjmov
0.92
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.14
Výskum a vývoj k tržbám
1.37%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
7.02%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-122.83%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.55%
Kapitálové výdavky k odpisom
-315.58%
Grahamovo číslo
261.99
Návratnosť hmotného majetku
1.20%
Graham Čistý čistý
78.48
Pracovný kapitál
217,880,000,000
Hodnota hmotného majetku
198,353,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
105,326,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
77,871,500,000
Priemerné záväzky
65,404,500,000
Priemerné zásoby
6,619,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
42
Počet dní neuhradených záväzkov
50
Počet dní zásob na sklade
6
ROIC
4.70%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.29, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.29, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.65, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 23.66, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 23.66, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.29
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.29
Pomer ceny k tržbám
0.65
Pomer ceny k peňažným tokom
23.66
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.99
Násobok hodnoty podniku
16.83
Cena Reálna hodnota
3.29
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
23.66
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
23.66
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.78
Podniková hodnota k tržbám
0.44
Hodnota podniku nad EBITDA
9.44
EV k prevádzkovému peňažnému toku
15.15
Výnos zo zisku
1.31%
Výnos z voľných peňažných tokov
-1.16%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
