Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.130% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.001%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.013%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.006%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Hainan Airlines Holding Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Hainan Airlines Holding Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.340%. Okrem toho zdatnosť Hainan Airlines Holding Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.001% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Hainan Airlines Holding Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.4, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.37. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 600221.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 86.53% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (39.29%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (27.80%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
86.53%
Rýchly pomer
39.29%
Ukazovateľ hotovosti
27.80%
Ukazovatele ziskovosti
600221.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 0.13% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -960.93%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 1063.35%, a EBT na EBIT, -100.46%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -0.12%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
0.13%
Efektívna daňová sadzba
-960.93%
Čistý zisk na EBT
1063.35%
EBT na EBIT
-100.46%
EBIT na tržby
-0.12%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.87 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
39
Dni nesplatených zásob
11
Prevádzkový cyklus
30.81
Počet dní nesplatených záväzkov
90
Cyklus konverzie hotovosti
-59
Obrat pohľadávok
18.36
Obrat záväzkov
4.06
Obrat zásob
33.40
Obrat dlhodobého majetku
0.80
Obrat aktív
0.47
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.22, a voľný peňažný tok na akciu, 0.16, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.23, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 2.40 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.22
Voľný peňažný tok na akciu
0.16
Peňažné prostriedky na akciu
0.23
Výplatný pomer
2.40
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.71
Pomer krytia peňažných tokov
0.09
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.61
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.49
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.99
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 77.04% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 37.58 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 96.97%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 97.41%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -0.02 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
77.04%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
37.58
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
96.97%
Celkový dlh ku kapitalizácii
97.41%
Úrokové krytie
-0.02
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.09
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
48.78
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.32, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.01, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.05, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.02, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.32
Čistý príjem na akciu
0.01
Účtovná hodnota na akciu
0.05
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.02
Vlastný kapitál na akciu
0.05
Úrokový dlh na akciu
2.46
Kapitálové výdavky na akciu
-0.06
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 156.48%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 152.29%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 97.62%, a rast prevádzkových príjmov, 97.62%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 101.45%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 101.11%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
156.48%
Rast hrubého zisku
152.29%
Rast EBIT
97.62%
Rast prevádzkového príjmu
97.62%
Rast čistého príjmu
101.45%
Rast zisku na akciu
101.11%
Rast zriedeného zisku na akciu
101.11%
Rast váženého priemeru akcií
30.28%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
30.28%
Rast dividend na akciu
-11.62%
Rast prevádzkového peňažného toku
468.40%
Rast voľných peňažných tokov
269.28%
10-ročný rast výnosov na akciu
-46.73%
5-ročný rast výnosov na akciu
-69.57%
3-ročný rast výnosov na akciu
-24.52%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-71.67%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-69.19%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
704.43%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-95.94%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
103.04%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
100.17%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-97.50%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-98.48%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
103.08%
10-ročný rast dividend na akciu
-87.94%
5-ročný rast dividendy na akciu
-88.47%
3-ročný rast dividendy na akciu
59.70%
Rast pohľadávok
-70.48%
Rast zásob
14.29%
Rast aktív
-2.95%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
52.27%
Rast dlhu
-7.39%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-48.72%
Rast výdavkov SGA
69.72%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 157,168,148,571.82, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 35.49, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.05%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.80% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -32.51%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
157,168,148,571.82
Kvalita príjmov
35.49
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.05%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.80%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-32.51%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.48%
Kapitálové výdavky k odpisom
-27.05%
Grahamovo číslo
0.09
Návratnosť hmotného majetku
0.24%
Graham Čistý čistý
-2.71
Pracovný kapitál
-5,773,634,000
Hodnota hmotného majetku
-830,142,000
Čistá hodnota obežného majetku
-105,323,570,000
Investovaný kapitál
46
Priemerné pohľadávky
5,718,324,500
Priemerné záväzky
9,615,347,000
Priemerné zásoby
1,414,726,500
Počet dní neuhradených tržieb
16
Počet dní neuhradených záväzkov
81
Počet dní zásob na sklade
10
ROIC
0.27%
ROE
0.13%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 21.88, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 21.88, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.95, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 8.96, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.45, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
21.88
Pomer ceny k účtovnej hodnote
21.88
Pomer ceny k tržbám
0.95
Pomer ceny k peňažným tokom
6.45
Pomer ceny a zisku k rastu
-1.65
Násobok hodnoty podniku
-9.35
Cena Reálna hodnota
21.88
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.45
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
8.96
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
26.34
Podniková hodnota k tržbám
2.68
Hodnota podniku nad EBITDA
12.21
EV k prevádzkovému peňažnému toku
19.45
Výnos zo zisku
0.51%
Výnos z voľných peňažných tokov
8.97%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
