Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.468% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 2.331%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 3.059%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.073%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.123%. Okrem toho zdatnosť Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.062% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $16.77, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $16.33. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 600674.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 56.85% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (55.34%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (14.26%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
56.85%
Rýchly pomer
55.34%
Ukazovateľ hotovosti
14.26%
Ukazovatele ziskovosti
600674.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 227.96% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 1.78%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 134.17%, a EBT na EBIT, 97.78%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 233.13%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
227.96%
Efektívna daňová sadzba
1.78%
Čistý zisk na EBT
134.17%
EBT na EBIT
97.78%
EBIT na tržby
233.13%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.57 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
55
Dni nesplatených zásob
36
Prevádzkový cyklus
257.16
Počet dní nesplatených záväzkov
82
Cyklus konverzie hotovosti
175
Obrat pohľadávok
1.65
Obrat záväzkov
4.46
Obrat zásob
10.04
Obrat dlhodobého majetku
0.16
Obrat aktív
0.02
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.78, a voľný peňažný tok na akciu, 0.63, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.59, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.51 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 2.50, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.78
Voľný peňažný tok na akciu
0.63
Peňažné prostriedky na akciu
0.59
Výplatný pomer
0.51
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
2.50
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.81
Pomer krytia peňažných tokov
0.26
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.85
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
5.36
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.24
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 22.76% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.35 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 19.31%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 25.71%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 6.02 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
22.76%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.35
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
19.31%
Celkový dlh ku kapitalizácii
25.71%
Úrokové krytie
6.02
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.26
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.52
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.33, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.99, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 8.32, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 8.54, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.33
Čistý príjem na akciu
0.99
Účtovná hodnota na akciu
8.32
Hmotná účtovná hodnota na akciu
8.54
Vlastný kapitál na akciu
8.32
Úrokový dlh na akciu
3.72
Kapitálové výdavky na akciu
-0.16
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 4.36%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 25.69%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 26.31%, a rast prevádzkových príjmov, 26.31%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 25.17%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 23.75%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
4.36%
Rast hrubého zisku
25.69%
Rast EBIT
26.31%
Rast prevádzkového príjmu
26.31%
Rast čistého príjmu
25.17%
Rast zisku na akciu
23.75%
Rast zriedeného zisku na akciu
24.00%
Rast váženého priemeru akcií
0.97%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
1.34%
Rast dividend na akciu
7.91%
Rast prevádzkového peňažného toku
-2.91%
Rast voľných peňažných tokov
-241.90%
10-ročný rast výnosov na akciu
14.92%
5-ročný rast výnosov na akciu
69.40%
3-ročný rast výnosov na akciu
41.87%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-22.79%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
40.88%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
48.38%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
186.62%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
21.63%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
37.34%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
214.80%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
47.40%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
27.12%
10-ročný rast dividend na akciu
472.66%
5-ročný rast dividendy na akciu
52.34%
3-ročný rast dividendy na akciu
33.96%
Rast pohľadávok
-31.02%
Rast zásob
-31.38%
Rast aktív
10.31%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
8.63%
Rast dlhu
7.94%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
9.84%
Rast výdavkov SGA
44.52%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 82,914,316,158.16, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.13, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.03, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.17%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.80% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -120.07%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
82,914,316,158.16
Kvalita príjmov
0.13
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Výskum a vývoj k tržbám
2.17%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.80%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-120.07%
Kapitálové výdavky k príjmom
-48.25%
Kapitálové výdavky k odpisom
-217.70%
Grahamovo číslo
13.58
Návratnosť hmotného majetku
7.35%
Graham Čistý čistý
-4.18
Pracovný kapitál
-5,626,981,572
Hodnota hmotného majetku
38,107,424,132
Čistá hodnota obežného majetku
-18,368,491,103
Priemerné pohľadávky
1,161,645,675
Priemerné záväzky
256,866,261
Priemerné zásoby
85,267,643.5
Počet dní neuhradených tržieb
234
Počet dní neuhradených záväzkov
125
Počet dní zásob na sklade
32
ROIC
8.45%
ROE
0.12%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.93, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.93, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 54.29, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 26.68, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 21.27, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.93
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.93
Pomer ceny k tržbám
54.29
Pomer ceny k peňažným tokom
21.27
Pomer ceny a zisku k rastu
0.49
Násobok hodnoty podniku
12.64
Cena Reálna hodnota
1.93
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
21.27
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
26.68
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.82
Podniková hodnota k tržbám
55.93
Hodnota podniku nad EBITDA
14.90
EV k prevádzkovému peňažnému toku
139.20
Výnos zo zisku
6.52%
Výnos z voľných peňažných tokov
-0.18%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
