Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.161% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.082%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.093%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.072%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti First Tractor Company Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív First Tractor Company Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.163%. Okrem toho zdatnosť First Tractor Company Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.117% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií First Tractor Company Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $16.94, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $16.37. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 601038.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 111.45% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (82.37%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (34.59%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
111.45%
Rýchly pomer
82.37%
Ukazovateľ hotovosti
34.59%
Ukazovatele ziskovosti
601038.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.96% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 9.35%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 93.19%, a EBT na EBIT, 121.45%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.20%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.96%
Efektívna daňová sadzba
9.35%
Čistý zisk na EBT
93.19%
EBT na EBIT
121.45%
EBIT na tržby
8.20%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.11 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
82
Dni nesplatených zásob
52
Prevádzkový cyklus
119.50
Počet dní nesplatených záväzkov
136
Cyklus konverzie hotovosti
-16
Obrat pohľadávok
5.39
Obrat záväzkov
2.69
Obrat zásob
7.04
Obrat dlhodobého majetku
4.95
Obrat aktív
0.78
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.03, a voľný peňažný tok na akciu, 0.93, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.14, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.25 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.10, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.03
Voľný peňažný tok na akciu
0.93
Peňažné prostriedky na akciu
3.14
Výplatný pomer
0.25
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.10
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.91
Pomer krytia peňažných tokov
0.61
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.68
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
10.63
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.03
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 12.42% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.26 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 2.77%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 20.73%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 37.21 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
12.42%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.26
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
2.77%
Celkový dlh ku kapitalizácii
20.73%
Úrokové krytie
37.21
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.61
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.11
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 10.22, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.89, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.96, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.95, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
10.22
Čistý príjem na akciu
0.89
Účtovná hodnota na akciu
5.96
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.95
Vlastný kapitál na akciu
5.96
Úrokový dlh na akciu
2.19
Kapitálové výdavky na akciu
-0.08
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -8.59%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -18.64%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -28.61%, a rast prevádzkových príjmov, -28.61%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 46.39%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 45.90%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-8.59%
Rast hrubého zisku
-18.64%
Rast EBIT
-28.61%
Rast prevádzkového príjmu
-28.61%
Rast čistého príjmu
46.39%
Rast zisku na akciu
45.90%
Rast zriedeného zisku na akciu
45.90%
Rast dividend na akciu
37.59%
Rast prevádzkového peňažného toku
-69.75%
Rast voľných peňažných tokov
-71.47%
10-ročný rast výnosov na akciu
-7.77%
5-ročný rast výnosov na akciu
77.35%
3-ročný rast výnosov na akciu
32.89%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
832.28%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
348.72%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-23.44%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
298.18%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
167.28%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
212.24%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
32.58%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
46.51%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
35.33%
10-ročný rast dividend na akciu
-18.08%
5-ročný rast dividendy na akciu
24.45%
3-ročný rast dividendy na akciu
59.81%
Rast pohľadávok
-22.88%
Rast zásob
27.10%
Rast aktív
6.40%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
12.31%
Rast dlhu
589.53%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-20.05%
Rast výdavkov SGA
-14.84%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 16,064,063,602.25, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.09, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 3.68%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.15% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -8.18%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
16,064,063,602.25
Kvalita príjmov
1.09
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
3.68%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.15%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-8.18%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.78%
Kapitálové výdavky k odpisom
-26.16%
Grahamovo číslo
10.90
Návratnosť hmotného majetku
7.61%
Graham Čistý čistý
-1.33
Pracovný kapitál
443,067,565
Hodnota hmotného majetku
6,690,350,735
Čistá hodnota obežného majetku
71,684,817
Priemerné pohľadávky
811,139,139.5
Priemerné záväzky
3,215,859,567
Priemerné zásoby
1,352,746,536.5
Počet dní neuhradených tržieb
22
Počet dní neuhradených záväzkov
86
Počet dní zásob na sklade
56
ROIC
7.70%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.03, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.03, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.43, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 16.31, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 19.16, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.03
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.03
Pomer ceny k tržbám
1.43
Pomer ceny k peňažným tokom
19.16
Pomer ceny a zisku k rastu
-1.06
Násobok hodnoty podniku
14.55
Cena Reálna hodnota
3.03
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
19.16
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
16.31
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.45
Podniková hodnota k tržbám
1.40
Hodnota podniku nad EBITDA
15.24
EV k prevádzkovému peňažnému toku
14.74
Výnos zo zisku
6.08%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.10%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
