Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.187% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.112%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.082%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.144%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Wabash National Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Wabash National Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.378%. Okrem toho zdatnosť Wabash National Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.269% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Wabash National Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $23.17, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $22.52. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity WNC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 186.52% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (100.89%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (31.41%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
186.52%
Rýchly pomer
100.89%
Ukazovateľ hotovosti
31.41%
Ukazovatele ziskovosti
WNC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.45% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.78%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.00%, a EBT na EBIT, 93.52%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.18%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.45%
Efektívna daňová sadzba
21.78%
Čistý zisk na EBT
78.00%
EBT na EBIT
93.52%
EBIT na tržby
11.18%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.87 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
101
Dni nesplatených zásob
51
Prevádzkový cyklus
89.92
Počet dní nesplatených záväzkov
39
Cyklus konverzie hotovosti
51
Obrat pohľadávok
9.49
Obrat záväzkov
9.33
Obrat zásob
7.09
Obrat dlhodobého majetku
7.24
Obrat aktív
1.76
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.13, a voľný peňažný tok na akciu, 3.32, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.55, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.08 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.10, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.13
Voľný peňažný tok na akciu
3.32
Peňažné prostriedky na akciu
2.55
Výplatný pomer
0.08
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.10
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.65
Pomer krytia peňažných tokov
0.57
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
24.77
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.84
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.39
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 29.45% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.74 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 42.07%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 42.64%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 13.69 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
29.45%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.74
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
42.07%
Celkový dlh ku kapitalizácii
42.64%
Úrokové krytie
13.69
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.57
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.52
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 53.96, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4.92, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 11.69, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.86, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
53.96
Čistý príjem na akciu
4.92
Účtovná hodnota na akciu
11.69
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.86
Vlastný kapitál na akciu
11.69
Úrokový dlh na akciu
9.05
Kapitálové výdavky na akciu
-2.09
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.37%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 50.41%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 87.34%, a rast prevádzkových príjmov, 87.34%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 106.00%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 112.99%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.37%
Rast hrubého zisku
50.41%
Rast EBIT
87.34%
Rast prevádzkového príjmu
87.34%
Rast čistého príjmu
106.00%
Rast zisku na akciu
112.99%
Rast zriedeného zisku na akciu
113.78%
Rast váženého priemeru akcií
-3.32%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.71%
Rast dividend na akciu
2.41%
Rast prevádzkového peňažného toku
157.48%
Rast voľných peňažných tokov
230.45%
10-ročný rast výnosov na akciu
125.83%
5-ročný rast výnosov na akciu
35.64%
3-ročný rast výnosov na akciu
92.77%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
261.59%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
244.40%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
189.86%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
623.77%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
303.87%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
367.36%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
148.22%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
40.59%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
52.85%
5-ročný rast dividendy na akciu
8.23%
3-ročný rast dividendy na akciu
3.11%
Rast pohľadávok
-28.40%
Rast zásob
9.74%
Rast aktív
13.24%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
42.95%
Rast dlhu
-1.36%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
41.51%
Rast výdavkov SGA
23.57%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,421,615,820, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.38, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.06, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.30%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 20.17% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -30.70%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,421,615,820
Kvalita príjmov
1.38
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Výskum a vývoj k tržbám
0.30%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
20.17%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-30.70%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.87%
Kapitálové výdavky k odpisom
-216.45%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.47%
Grahamovo číslo
35.97
Návratnosť hmotného majetku
21.26%
Graham Čistý čistý
-7.71
Pracovný kapitál
329,144,000
Hodnota hmotného majetku
275,272,000
Čistá hodnota obežného majetku
-131,362,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
219,283,500
Priemerné záväzky
172,874,500
Priemerné zásoby
255,752,500
Počet dní neuhradených tržieb
26
Počet dní neuhradených záväzkov
28
Počet dní zásob na sklade
48
ROIC
25.72%
ROE
0.42%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.92, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.92, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.43, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 6.91, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.51, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.92
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.92
Pomer ceny k tržbám
0.43
Pomer ceny k peňažným tokom
4.51
Pomer ceny a zisku k rastu
0.26
Násobok hodnoty podniku
2.34
Cena Reálna hodnota
1.92
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.51
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
6.91
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.19
Podniková hodnota k tržbám
0.56
Hodnota podniku nad EBITDA
3.98
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.45
Výnos zo zisku
19.20%
Výnos z voľných peňažných tokov
18.38%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
