Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.301% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.022%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.002%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.001%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.001%. Okrem toho zdatnosť Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.017% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $8.48, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $8.17. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 603011.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 152.24% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (81.78%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (27.37%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
152.24%
Rýchly pomer
81.78%
Ukazovateľ hotovosti
27.37%
Ukazovatele ziskovosti
603011.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 2.82% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 100.82%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 5.72%, a EBT na EBIT, 129.34%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 2.18%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
2.82%
Efektívna daňová sadzba
100.82%
Čistý zisk na EBT
5.72%
EBT na EBIT
129.34%
EBIT na tržby
2.18%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.52 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
82
Dni nesplatených zásob
360
Prevádzkový cyklus
566.81
Počet dní nesplatených záväzkov
110
Cyklus konverzie hotovosti
457
Obrat pohľadávok
1.76
Obrat záväzkov
3.33
Obrat zásob
1.01
Obrat dlhodobého majetku
3.98
Obrat aktív
0.43
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 1.03, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 21.13 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.29
Peňažné prostriedky na akciu
1.03
Výplatný pomer
21.13
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.08
Pomer krytia peňažných tokov
0.14
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.15
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.00
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.70
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 23.95% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.44 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.57%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 30.76%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.21 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
23.95%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.44
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.57%
Celkový dlh ku kapitalizácii
30.76%
Úrokové krytie
1.21
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.14
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.85
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3.55, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.03, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.49, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.29, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3.55
Čistý príjem na akciu
0.03
Účtovná hodnota na akciu
4.49
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.29
Vlastný kapitál na akciu
4.49
Úrokový dlh na akciu
2.09
Kapitálové výdavky na akciu
-0.26
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.15%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -1.69%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -85.01%, a rast prevádzkových príjmov, -85.01%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 27.02%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 12.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.15%
Rast hrubého zisku
-1.69%
Rast EBIT
-85.01%
Rast prevádzkového príjmu
-85.01%
Rast čistého príjmu
27.02%
Rast zisku na akciu
12.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
12.00%
Rast váženého priemeru akcií
13.28%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
13.28%
Rast dividend na akciu
-36.87%
Rast prevádzkového peňažného toku
221.80%
Rast voľných peňažných tokov
97.33%
10-ročný rast výnosov na akciu
107.66%
5-ročný rast výnosov na akciu
98.21%
3-ročný rast výnosov na akciu
85.72%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
267.22%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
468.87%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
224.16%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-75.97%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-70.82%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-43.03%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
221.22%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
15.81%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
16.55%
10-ročný rast dividend na akciu
22.66%
5-ročný rast dividendy na akciu
-5.04%
3-ročný rast dividendy na akciu
5.25%
Rast pohľadávok
-2.56%
Rast zásob
23.63%
Rast aktív
7.96%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-10.26%
Rast dlhu
69.32%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-0.46%
Rast výdavkov SGA
92.94%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,030,933,698.24, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 7.65, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 5.65%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 14.31% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -102.71%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,030,933,698.24
Kvalita príjmov
7.65
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
5.65%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
14.31%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-102.71%
Kapitálové výdavky k príjmom
-7.45%
Kapitálové výdavky k odpisom
-273.49%
Grahamovo číslo
1.84
Návratnosť hmotného majetku
0.45%
Graham Čistý čistý
0.13
Pracovný kapitál
971,298,136
Hodnota hmotného majetku
1,628,817,132
Čistá hodnota obežného majetku
950,535,370
Priemerné pohľadávky
1,147,610,858
Priemerné záväzky
657,355,446.5
Priemerné zásoby
1,045,349,009
Počet dní neuhradených tržieb
236
Počet dní neuhradených záväzkov
159
Počet dní zásob na sklade
341
ROIC
0.23%
ROE
0.01%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.78, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.78, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.15, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 6572.11, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 27.78, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.78
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.78
Pomer ceny k tržbám
2.15
Pomer ceny k peňažným tokom
27.78
Násobok hodnoty podniku
34.87
Cena Reálna hodnota
1.78
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
27.78
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
6572.11
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.67
Podniková hodnota k tržbám
2.30
Hodnota podniku nad EBITDA
50.81
EV k prevádzkovému peňažnému toku
31.68
Výnos zo zisku
0.45%
Výnos z voľných peňažných tokov
-0.09%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
