Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.454% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.320%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.260%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.107%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.147%. Okrem toho zdatnosť Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.164% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $25.9, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $24.71. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 603156.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 265.97% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (241.27%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (91.63%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
265.97%
Rýchly pomer
241.27%
Ukazovateľ hotovosti
91.63%
Ukazovatele ziskovosti
603156.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 35.53% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.26%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.21%, a EBT na EBIT, 111.13%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 31.97%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
35.53%
Efektívna daňová sadzba
21.26%
Čistý zisk na EBT
73.21%
EBT na EBIT
111.13%
EBIT na tržby
31.97%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.66 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 2360.74% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
241
Dni nesplatených zásob
53
Prevádzkový cyklus
68.85
Počet dní nesplatených záväzkov
18
Cyklus konverzie hotovosti
50
Obrat pohľadávok
23.61
Obrat záväzkov
19.85
Obrat zásob
6.84
Obrat dlhodobého majetku
5.61
Obrat aktív
0.41
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.63, a voľný peňažný tok na akciu, 1.47, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.40, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.01 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.33, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.63
Voľný peňažný tok na akciu
1.47
Peňažné prostriedky na akciu
5.40
Výplatný pomer
0.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.33
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.90
Pomer krytia peňažných tokov
1.05
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.05
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
10.27
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
9.33
Pomer vyplatených dividend
0.09
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 13.15% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.17 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie 61.35 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
13.15%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.17
Celkový dlh ku kapitalizácii
14.25%
Úrokové krytie
61.35
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.05
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.26
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4.82, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.16, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 8.73, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 8.69, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4.82
Čistý príjem na akciu
1.16
Účtovná hodnota na akciu
8.73
Hmotná účtovná hodnota na akciu
8.69
Vlastný kapitál na akciu
8.73
Úrokový dlh na akciu
1.62
Kapitálové výdavky na akciu
-0.21
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 2.94%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 2.43%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -6.82%, a rast prevádzkových príjmov, -6.82%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -0.46%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -0.85%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
2.94%
Rast hrubého zisku
2.43%
Rast EBIT
-6.82%
Rast prevádzkového príjmu
-6.82%
Rast čistého príjmu
-0.46%
Rast zisku na akciu
-0.85%
Rast zriedeného zisku na akciu
-0.85%
Rast dividend na akciu
-9.24%
Rast prevádzkového peňažného toku
121.21%
Rast voľných peňažných tokov
138.11%
10-ročný rast výnosov na akciu
-24.52%
5-ročný rast výnosov na akciu
-25.85%
3-ročný rast výnosov na akciu
37.72%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
22.46%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
136.06%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-14.67%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-48.77%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-7.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
341.72%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-8.54%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-6.64%
10-ročný rast dividend na akciu
1096.16%
5-ročný rast dividendy na akciu
62.83%
3-ročný rast dividendy na akciu
9.03%
Rast pohľadávok
-7.69%
Rast zásob
40.32%
Rast aktív
7.02%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-4.01%
Rast dlhu
408.21%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
70.53%
Rast výdavkov SGA
2.48%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 24,961,487,096, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.74, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.81%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.85% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -10.35%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
24,961,487,096
Kvalita príjmov
1.74
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.81%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.85%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-10.35%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.33%
Kapitálové výdavky k odpisom
-279.92%
Grahamovo číslo
15.10
Návratnosť hmotného majetku
9.18%
Graham Čistý čistý
2.34
Pracovný kapitál
3,766,561,931
Hodnota hmotného majetku
11,000,550,183
Čistá hodnota obežného majetku
3,671,698,547
Priemerné pohľadávky
375,262,725.5
Priemerné záväzky
516,234,739.5
Priemerné zásoby
766,971,801.5
Počet dní neuhradených tržieb
22
Počet dní neuhradených záväzkov
19
Počet dní zásob na sklade
97
ROIC
10.78%
ROE
0.13%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.90, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.90, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.56, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 18.47, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 16.67, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.90
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.90
Pomer ceny k tržbám
5.56
Pomer ceny k peňažným tokom
16.67
Násobok hodnoty podniku
18.14
Cena Reálna hodnota
2.90
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
16.67
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
18.47
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.41
Podniková hodnota k tržbám
4.09
Hodnota podniku nad EBITDA
13.09
EV k prevádzkovému peňažnému toku
9.78
Výnos zo zisku
5.50%
Výnos z voľných peňažných tokov
8.58%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
