Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.405% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.309%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.239%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.125%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti WuXi AppTec Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív WuXi AppTec Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.177%. Okrem toho zdatnosť WuXi AppTec Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.197% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií WuXi AppTec Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $47.84, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $46.15. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 603259.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 232.71% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (182.70%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (117.47%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
232.71%
Rýchly pomer
182.70%
Ukazovateľ hotovosti
117.47%
Ukazovatele ziskovosti
603259.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 29.40% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 17.75%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 81.31%, a EBT na EBIT, 95.00%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 30.95%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
29.40%
Efektívna daňová sadzba
17.75%
Čistý zisk na EBT
81.31%
EBT na EBIT
95.00%
EBIT na tržby
30.95%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.33 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 476.77% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
183
Dni nesplatených zásob
79
Prevádzkový cyklus
155.46
Počet dní nesplatených záväzkov
27
Cyklus konverzie hotovosti
129
Obrat pohľadávok
4.77
Obrat záväzkov
13.75
Obrat zásob
4.63
Obrat dlhodobého majetku
1.53
Obrat aktív
0.52
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.38, a voľný peňažný tok na akciu, 2.63, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.60, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.29 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.32, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.38
Voľný peňažný tok na akciu
2.63
Peňažné prostriedky na akciu
5.60
Výplatný pomer
0.29
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.32
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.60
Pomer krytia peňažných tokov
1.79
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.00
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.51
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.63
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.47% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.13 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 6.59%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 11.31%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 86.81 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.47%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.13
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
6.59%
Celkový dlh ku kapitalizácii
11.31%
Úrokové krytie
86.81
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.79
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.35
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 13.63, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.27, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 18.76, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 18.01, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
13.63
Čistý príjem na akciu
3.27
Účtovná hodnota na akciu
18.76
Hmotná účtovná hodnota na akciu
18.01
Vlastný kapitál na akciu
18.76
Úrokový dlh na akciu
1.66
Kapitálové výdavky na akciu
-1.88
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.75%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 9.09%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 3.01%, a rast prevádzkových príjmov, 3.01%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 9.00%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 8.64%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.75%
Rast hrubého zisku
9.09%
Rast EBIT
3.01%
Rast prevádzkového príjmu
3.01%
Rast čistého príjmu
9.00%
Rast zisku na akciu
8.64%
Rast zriedeného zisku na akciu
14.89%
Rast váženého priemeru akcií
0.33%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-5.13%
Rast dividend na akciu
71.84%
Rast prevádzkového peňažného toku
27.76%
Rast voľných peňažných tokov
1137.30%
10-ročný rast výnosov na akciu
600.75%
5-ročný rast výnosov na akciu
238.64%
3-ročný rast výnosov na akciu
130.56%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1278.99%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
572.20%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
224.97%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1408.05%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
245.51%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
208.98%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1434.23%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
153.36%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
61.51%
10-ročný rast dividend na akciu
14335.52%
5-ročný rast dividendy na akciu
2588.11%
3-ročný rast dividendy na akciu
311.17%
Rast pohľadávok
35.49%
Rast zásob
-16.45%
Rast aktív
14.80%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
17.92%
Rast dlhu
-1.88%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-13.04%
Rast výdavkov SGA
114.31%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 202,871,239,760, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.41, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 3.50%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.96% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -40.67%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
202,871,239,760
Kvalita príjmov
1.41
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
3.50%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.96%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-40.67%
Kapitálové výdavky k príjmom
-13.78%
Kapitálové výdavky k odpisom
-219.62%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.87%
Grahamovo číslo
37.15
Návratnosť hmotného majetku
13.61%
Graham Čistý čistý
2.41
Pracovný kapitál
15,666,174,795
Hodnota hmotného majetku
52,912,704,415
Čistá hodnota obežného majetku
12,754,272,857
Priemerné pohľadávky
9,055,882,948
Priemerné záväzky
1,652,317,961.5
Priemerné zásoby
5,202,412,375
Počet dní neuhradených tržieb
95
Počet dní neuhradených záväzkov
25
Počet dní zásob na sklade
72
ROIC
15.07%
ROE
0.17%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.36, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.36, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.19, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 16.40, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.36, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.36
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.36
Pomer ceny k tržbám
3.19
Pomer ceny k peňažným tokom
10.36
Násobok hodnoty podniku
10.13
Cena Reálna hodnota
2.36
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.36
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
16.40
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.76
Podniková hodnota k tržbám
5.07
Hodnota podniku nad EBITDA
15.04
EV k prevádzkovému peňažnému toku
14.96
Výnos zo zisku
4.64%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.89%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
