Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.601% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.300%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.233%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.258%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti IDEXX Laboratories, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív IDEXX Laboratories, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.637%. Okrem toho zdatnosť IDEXX Laboratories, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.466% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií IDEXX Laboratories, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $485, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $462. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity IDXX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 156.96% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (101.96%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (41.53%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
156.96%
Rýchly pomer
101.96%
Ukazovateľ hotovosti
41.53%
Ukazovatele ziskovosti
IDXX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 29.24% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.42%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.58%, a EBT na EBIT, 97.61%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 29.95%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
29.24%
Efektívna daňová sadzba
20.42%
Čistý zisk na EBT
79.58%
EBT na EBIT
97.61%
EBIT na tržby
29.95%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.57 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
102
Dni nesplatených zásob
96
Prevádzkový cyklus
152.68
Počet dní nesplatených záväzkov
29
Cyklus konverzie hotovosti
124
Obrat pohľadávok
6.44
Obrat záväzkov
12.64
Obrat zásob
3.80
Obrat dlhodobého majetku
4.50
Obrat aktív
1.11
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 11.09, a voľný peňažný tok na akciu, 9.59, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.78, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.25, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
11.09
Voľný peňažný tok na akciu
9.59
Peňažné prostriedky na akciu
4.78
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.25
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.86
Pomer krytia peňažných tokov
0.86
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.68
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
7.41
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
7.41
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 31.88% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.68 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 31.60%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 40.52%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 218.76 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
31.88%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.68
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
31.60%
Celkový dlh ku kapitalizácii
40.52%
Úrokové krytie
218.76
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.86
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.14
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 44.07, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 10.17, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 17.87, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 12.45, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
44.07
Čistý príjem na akciu
10.17
Účtovná hodnota na akciu
17.87
Hmotná účtovná hodnota na akciu
12.45
Vlastný kapitál na akciu
17.87
Úrokový dlh na akciu
10.98
Kapitálové výdavky na akciu
-1.61
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.72%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 9.26%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 22.07%, a rast prevádzkových príjmov, 22.07%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 24.44%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 25.25%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.72%
Rast hrubého zisku
9.26%
Rast EBIT
22.07%
Rast prevádzkového príjmu
22.07%
Rast čistého príjmu
24.44%
Rast zisku na akciu
25.25%
Rast zriedeného zisku na akciu
25.28%
Rast váženého priemeru akcií
-0.67%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.74%
Rast prevádzkového peňažného toku
66.95%
Rast voľných peňažných tokov
96.09%
10-ročný rast výnosov na akciu
240.27%
5-ročný rast výnosov na akciu
72.97%
3-ročný rast výnosov na akciu
38.96%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
371.66%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
136.94%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
43.71%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
475.93%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
134.38%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
49.23%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
266.68%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
16418.79%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
141.30%
Rast pohľadávok
14.18%
Rast zásob
3.39%
Rast aktív
18.68%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
145.51%
Rast dlhu
-29.70%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-25.06%
Rast výdavkov SGA
6.01%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 46,599,731,300, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.07, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.09, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 5.22%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 13.82% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -14.74%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
46,599,731,300
Kvalita príjmov
1.07
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.09
Výskum a vývoj k tržbám
5.22%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
13.82%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-14.74%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.65%
Kapitálové výdavky k odpisom
-116.29%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.63%
Grahamovo číslo
63.96
Návratnosť hmotného majetku
30.08%
Graham Čistý čistý
-9.49
Pracovný kapitál
543,707,000
Hodnota hmotného majetku
1,034,069,000
Čistá hodnota obežného majetku
-280,141,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
429,032,000
Priemerné záväzky
110,432,000
Priemerné zásoby
374,052,500
Počet dní neuhradených tržieb
46
Počet dní neuhradených záväzkov
27
Počet dní zásob na sklade
94
ROIC
35.92%
ROE
0.57%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 26.53, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 26.53, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 11.10, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 51.91, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 45.18, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
26.53
Pomer ceny k účtovnej hodnote
26.53
Pomer ceny k tržbám
11.10
Pomer ceny k peňažným tokom
45.18
Pomer ceny a zisku k rastu
3.50
Násobok hodnoty podniku
35.38
Cena Reálna hodnota
26.53
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
45.18
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
51.91
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
31.06
Podniková hodnota k tržbám
12.73
Hodnota podniku nad EBITDA
42.47
EV k prevádzkovému peňažnému toku
51.41
Výnos zo zisku
1.83%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.68%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
