Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.753% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.431%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.341%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.152%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.257%. Okrem toho zdatnosť Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.287% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $61.05, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $58.8. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 603369.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 175.37% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (115.77%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (101.77%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
175.37%
Rýchly pomer
115.77%
Ukazovateľ hotovosti
101.77%
Ukazovatele ziskovosti
603369.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 45.19% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.67%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.43%, a EBT na EBIT, 104.81%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 43.12%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
45.19%
Efektívna daňová sadzba
24.67%
Čistý zisk na EBT
75.43%
EBT na EBIT
104.81%
EBIT na tržby
43.12%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.75 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 8619.56% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
116
Dni nesplatených zásob
646
Prevádzkový cyklus
650.24
Počet dní nesplatených záväzkov
148
Cyklus konverzie hotovosti
502
Obrat pohľadávok
86.20
Obrat záväzkov
2.46
Obrat zásob
0.57
Obrat dlhodobého majetku
1.75
Obrat aktív
0.45
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.47, a voľný peňažný tok na akciu, 0.54, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6.75, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.01 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.31, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.47
Voľný peňažný tok na akciu
0.54
Peňažné prostriedky na akciu
6.75
Výplatný pomer
0.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.31
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.22
Pomer krytia peňažných tokov
1.86
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.86
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.28
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.27
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 7.39% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.11 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie 335.69 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
7.39%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.11
Celkový dlh ku kapitalizácii
10.05%
Úrokové krytie
335.69
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.86
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.51
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 6.90, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.52, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 10.66, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 10.33, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
6.90
Čistý príjem na akciu
2.52
Účtovná hodnota na akciu
10.66
Hmotná účtovná hodnota na akciu
10.33
Vlastný kapitál na akciu
10.66
Úrokový dlh na akciu
0.99
Kapitálové výdavky na akciu
-1.76
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 9.06%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 5.07%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 15.21%, a rast prevádzkových príjmov, 15.21%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 25.30%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 25.37%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
9.06%
Rast hrubého zisku
5.07%
Rast EBIT
15.21%
Rast prevádzkového príjmu
15.21%
Rast čistého príjmu
25.30%
Rast zisku na akciu
25.37%
Rast zriedeného zisku na akciu
25.37%
Rast dividend na akciu
25.48%
Rast prevádzkového peňažného toku
5.64%
Rast voľných peňažných tokov
-54.54%
10-ročný rast výnosov na akciu
208.60%
5-ročný rast výnosov na akciu
131.38%
3-ročný rast výnosov na akciu
69.01%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
435.02%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
163.56%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
164.10%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
315.34%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
174.20%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
101.38%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
423.99%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
119.35%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
61.71%
10-ročný rast dividend na akciu
302.36%
5-ročný rast dividendy na akciu
194.64%
3-ročný rast dividendy na akciu
78.36%
Rast pohľadávok
89.21%
Rast zásob
27.79%
Rast aktív
18.96%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
20.08%
Rast dlhu
103.86%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
10.30%
Rast výdavkov SGA
68.33%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 53,615,354,562.4, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.94, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.48%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.89% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -74.73%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
53,615,354,562.4
Kvalita príjmov
0.94
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.48%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.89%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-74.73%
Kapitálové výdavky k príjmom
-25.51%
Kapitálové výdavky k odpisom
-1465.28%
Grahamovo číslo
24.56
Návratnosť hmotného majetku
14.78%
Graham Čistý čistý
1.63
Pracovný kapitál
4,771,464,814
Hodnota hmotného majetku
12,881,228,191
Čistá hodnota obežného majetku
4,573,119,874
Priemerné pohľadávky
117,534,147
Priemerné záväzky
963,911,276.5
Priemerné zásoby
4,452,870,963.5
Počet dní neuhradených tržieb
7
Počet dní neuhradených záväzkov
137
Počet dní zásob na sklade
809
ROIC
19.98%
ROE
0.24%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.81, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.81, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 7.12, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 105.02, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 23.19, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.81
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.81
Pomer ceny k tržbám
7.12
Pomer ceny k peňažným tokom
23.19
Pomer ceny a zisku k rastu
1.14
Násobok hodnoty podniku
17.47
Cena Reálna hodnota
4.81
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
23.19
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
105.02
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.43
Podniková hodnota k tržbám
6.23
Hodnota podniku nad EBITDA
13.41
EV k prevádzkovému peňažnému toku
18.26
Výnos zo zisku
5.33%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.26%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
