Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.254% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.034%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.054%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.035%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Anora Group Oyj pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Anora Group Oyj na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.089%. Okrem toho zdatnosť Anora Group Oyj vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.032% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Anora Group Oyj tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $4.98, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4.91. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ANORA.HE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 136.74% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (93.61%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (60.39%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
136.74%
Rýchly pomer
93.61%
Ukazovateľ hotovosti
60.39%
Ukazovatele ziskovosti
ANORA.HE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -7.19% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.20%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.95%, a EBT na EBIT, 210.89%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -3.41%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-7.19%
Efektívna daňová sadzba
26.20%
Čistý zisk na EBT
74.95%
EBT na EBIT
210.89%
EBIT na tržby
-3.41%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.37 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 621.88% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
94
Dni nesplatených zásob
97
Prevádzkový cyklus
155.66
Počet dní nesplatených záväzkov
221
Cyklus konverzie hotovosti
-65
Obrat pohľadávok
6.22
Obrat záväzkov
1.65
Obrat zásob
3.76
Obrat dlhodobého majetku
5.57
Obrat aktív
0.64
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.00, a voľný peňažný tok na akciu, 1.81, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.15, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer -0.39 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.19, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.00
Voľný peňažný tok na akciu
1.81
Peňažné prostriedky na akciu
3.15
Výplatný pomer
-0.39
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.19
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.91
Pomer krytia peňažných tokov
0.59
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
9.14
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
10.65
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.86
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 20.22% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.56 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 34.48%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 36.00%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -0.52 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
20.22%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.56
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
34.48%
Celkový dlh ku kapitalizácii
36.00%
Úrokové krytie
-0.52
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.59
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.78
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 10.77, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.58, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 6.04, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -1.51, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
10.77
Čistý príjem na akciu
-0.58
Účtovná hodnota na akciu
6.04
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-1.51
Vlastný kapitál na akciu
6.04
Úrokový dlh na akciu
4.10
Kapitálové výdavky na akciu
-0.19
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 3.53%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -49.04%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 1.44%, a rast prevádzkových príjmov, 1.44%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -317.88%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -323.08%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
3.53%
Rast hrubého zisku
-49.04%
Rast EBIT
1.44%
Rast prevádzkového príjmu
1.44%
Rast čistého príjmu
-317.88%
Rast zisku na akciu
-323.08%
Rast zriedeného zisku na akciu
-323.08%
Rast váženého priemeru akcií
-0.55%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.55%
Rast dividend na akciu
-50.05%
Rast prevádzkového peňažného toku
34200.00%
Rast voľných peňažných tokov
1215.32%
10-ročný rast výnosov na akciu
1.75%
5-ročný rast výnosov na akciu
8.94%
3-ročný rast výnosov na akciu
13.68%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
108.52%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1022.64%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
30.07%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-214.48%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-238.17%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-217.22%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
28.88%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
45.59%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
39.72%
3-ročný rast dividendy na akciu
-46.85%
Rast pohľadávok
-53.50%
Rast zásob
-22.35%
Rast aktív
-12.73%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-14.61%
Rast dlhu
-10.73%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
4.55%
Rast výdavkov SGA
348.49%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 436,862,554.32, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -3.50, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.15, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.32%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 44.96% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -9.24%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
436,862,554.32
Kvalita príjmov
-3.50
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.15
Výskum a vývoj k tržbám
0.32%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
44.96%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-9.24%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.73%
Kapitálové výdavky k odpisom
-37.72%
Grahamovo číslo
8.86
Návratnosť hmotného majetku
-6.24%
Graham Čistý čistý
-5.25
Pracovný kapitál
129,400,000
Hodnota hmotného majetku
-101,900,000
Čistá hodnota obežného majetku
-245,400,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
184,300,000
Priemerné záväzky
215,800,000
Priemerné zásoby
164,950,000
Počet dní neuhradených tržieb
59
Počet dní neuhradených záväzkov
207
Počet dní zásob na sklade
91
ROIC
4.09%
ROE
-0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.76, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.76, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.43, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 2.54, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.30, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.76
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.76
Pomer ceny k tržbám
0.43
Pomer ceny k peňažným tokom
2.30
Pomer ceny a zisku k rastu
0.16
Násobok hodnoty podniku
1.99
Cena Reálna hodnota
0.76
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.30
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
2.54
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.73
Podniková hodnota k tržbám
0.60
Hodnota podniku nad EBITDA
6.37
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.20
Výnos zo zisku
-13.03%
Výnos z voľných peňažných tokov
41.37%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
