Zjednodušene povedané, Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. má 400.01 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.425% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.220%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.181%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.140%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.357%. Okrem toho zdatnosť Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.362% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $188.7, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $185.15. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 605499.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 112.66% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (103.91%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (83.96%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
112.66%
Rýchly pomer
103.91%
Ukazovateľ hotovosti
83.96%
Ukazovatele ziskovosti
605499.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 22.71% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.28%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.72%, a EBT na EBIT, 103.10%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 22.02%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
22.71%
Efektívna daňová sadzba
20.28%
Čistý zisk na EBT
79.72%
EBT na EBIT
103.10%
EBIT na tržby
22.02%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.13 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 12462.33% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
104
Dni nesplatených zásob
23
Prevádzkový cyklus
26.24
Počet dní nesplatených záväzkov
38
Cyklus konverzie hotovosti
-11
Obrat pohľadávok
124.62
Obrat záväzkov
9.69
Obrat zásob
15.66
Obrat dlhodobého majetku
3.44
Obrat aktív
0.77
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 8.78, a voľný peňažný tok na akciu, 6.38, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 21.58, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.37 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.29, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
8.78
Voľný peňažný tok na akciu
6.38
Peňažné prostriedky na akciu
21.58
Výplatný pomer
0.37
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.29
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.73
Pomer krytia peňažných tokov
0.94
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.02
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.66
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.98
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 23.56% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.53 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 4.12%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 34.78%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 33.63 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
23.56%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.53
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
4.12%
Celkový dlh ku kapitalizácii
34.78%
Úrokové krytie
33.63
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.94
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.26
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 27.85, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.10, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 15.81, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 14.65, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
27.85
Čistý príjem na akciu
5.10
Účtovná hodnota na akciu
15.81
Hmotná účtovná hodnota na akciu
14.65
Vlastný kapitál na akciu
15.81
Úrokový dlh na akciu
8.40
Kapitálové výdavky na akciu
-2.29
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 31.00%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 29.81%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 27.03%, a rast prevádzkových príjmov, 27.03%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 41.60%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 41.67%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
31.00%
Rast hrubého zisku
29.81%
Rast EBIT
27.03%
Rast prevádzkového príjmu
27.03%
Rast čistého príjmu
41.60%
Rast zisku na akciu
41.67%
Rast zriedeného zisku na akciu
41.67%
Rast dividend na akciu
34.40%
Rast prevádzkového peňažného toku
72.23%
Rast voľných peňažných tokov
108.51%
10-ročný rast výnosov na akciu
240.96%
5-ročný rast výnosov na akciu
219.22%
3-ročný rast výnosov na akciu
124.70%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1500.76%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1457.80%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
160.34%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
499.37%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
722.47%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
151.18%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
531.76%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
406.31%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
230.52%
10-ročný rast dividend na akciu
1713.13%
5-ročný rast dividendy na akciu
939.83%
3-ročný rast dividendy na akciu
45.77%
Rast pohľadávok
93.22%
Rast zásob
44.23%
Rast aktív
23.93%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
24.87%
Rast dlhu
2.11%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
13.69%
Rast výdavkov SGA
50.39%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 70,263,983,940, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.71, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.45%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.30% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -26.30%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
70,263,983,940
Kvalita príjmov
1.71
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.45%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.30%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-26.30%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.24%
Kapitálové výdavky k odpisom
-340.04%
Grahamovo číslo
42.59
Návratnosť hmotného majetku
14.34%
Graham Čistý čistý
-0.31
Pracovný kapitál
721,221,931
Hodnota hmotného majetku
5,858,878,812
Čistá hodnota obežného majetku
402,230,212
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
246,149,126.5
Priemerné záväzky
767,777,880.5
Priemerné zásoby
481,410,541
Počet dní neuhradených tržieb
11
Počet dní neuhradených záväzkov
50
Počet dní zásob na sklade
32
ROIC
19.40%
ROE
0.32%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 13.15, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 13.15, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 7.54, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 36.02, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 26.17, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
13.15
Pomer ceny k účtovnej hodnote
13.15
Pomer ceny k tržbám
7.54
Pomer ceny k peňažným tokom
26.17
Násobok hodnoty podniku
33.54
Cena Reálna hodnota
13.15
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
26.17
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
36.02
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
11.54
Podniková hodnota k tržbám
6.31
Hodnota podniku nad EBITDA
26.76
EV k prevádzkovému peňažnému toku
20.14
Výnos zo zisku
2.80%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.53%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
