Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.303% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.108%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.080%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.068%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Okamoto Machine Tool Works, Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Okamoto Machine Tool Works, Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.145%. Okrem toho zdatnosť Okamoto Machine Tool Works, Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.161% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Okamoto Machine Tool Works, Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6030, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5940. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 6125.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 161.91% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (77.00%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (39.43%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
161.91%
Rýchly pomer
77.00%
Ukazovateľ hotovosti
39.43%
Ukazovatele ziskovosti
6125.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.69% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 31.19%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 68.83%, a EBT na EBIT, 108.04%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.82%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.69%
Efektívna daňová sadzba
31.19%
Čistý zisk na EBT
68.83%
EBT na EBIT
108.04%
EBIT na tržby
10.82%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.62 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
77
Dni nesplatených zásob
219
Prevádzkový cyklus
288.28
Počet dní nesplatených záväzkov
83
Cyklus konverzie hotovosti
205
Obrat pohľadávok
5.23
Obrat záväzkov
4.40
Obrat zásob
1.67
Obrat dlhodobého majetku
3.24
Obrat aktív
0.85
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 739.14, a voľný peňažný tok na akciu, 739.14, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2021.36, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
739.14
Voľný peňažný tok na akciu
739.14
Peňažné prostriedky na akciu
2021.36
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.48
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.76
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 13.06% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.27 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 9.15%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 21.17%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 45.76 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
13.06%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.27
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
9.15%
Celkový dlh ku kapitalizácii
21.17%
Úrokové krytie
45.76
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.48
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.06
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 21.25%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 20.51%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 37.17%, a rast prevádzkových príjmov, 37.17%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 39.32%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 26.40%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
21.25%
Rast hrubého zisku
20.51%
Rast EBIT
37.17%
Rast prevádzkového príjmu
37.17%
Rast čistého príjmu
39.32%
Rast zisku na akciu
26.40%
Rast zriedeného zisku na akciu
27.16%
Rast váženého priemeru akcií
10.21%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
9.56%
Rast dividend na akciu
50.94%
Rast prevádzkového peňažného toku
-77.00%
Rast voľných peňažných tokov
-104.63%
10-ročný rast výnosov na akciu
117.67%
5-ročný rast výnosov na akciu
50.93%
3-ročný rast výnosov na akciu
14.76%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
148.74%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-19.86%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
9991.44%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
3441.98%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
94.18%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
120.24%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
169.88%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
109.76%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
63.96%
5-ročný rast dividendy na akciu
165.19%
3-ročný rast dividendy na akciu
44.19%
Rast pohľadávok
9.06%
Rast zásob
27.57%
Rast aktív
15.98%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.94%
Rast dlhu
16.40%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
73.68%
Rast výdavkov SGA
11.63%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.02, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.02, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.58, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 7.96, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.96, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.02
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.02
Pomer ceny k tržbám
0.58
Pomer ceny k peňažným tokom
7.96
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.14
Násobok hodnoty podniku
5.23
Cena Reálna hodnota
1.02
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.96
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
7.96
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
