Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.548% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.318%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.225%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.097%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Mars Group Holdings Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Mars Group Holdings Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.123%. Okrem toho zdatnosť Mars Group Holdings Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.157% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Mars Group Holdings Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3270, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3185. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 6419.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 467.03% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (339.18%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (267.53%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
467.03%
Rýchly pomer
339.18%
Ukazovateľ hotovosti
267.53%
Ukazovatele ziskovosti
6419.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 33.55% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 33.02%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 66.98%, a EBT na EBIT, 105.38%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 31.84%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
33.55%
Efektívna daňová sadzba
33.02%
Čistý zisk na EBT
66.98%
EBT na EBIT
105.38%
EBIT na tržby
31.84%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.67 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 508.05% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
339
Dni nesplatených zásob
259
Prevádzkový cyklus
330.57
Počet dní nesplatených záväzkov
122
Cyklus konverzie hotovosti
209
Obrat pohľadávok
5.08
Obrat záväzkov
2.99
Obrat zásob
1.41
Obrat dlhodobého majetku
2.13
Obrat aktív
0.43
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 312.91, a voľný peňažný tok na akciu, 184.18, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1515.04, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.21 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.16, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
312.91
Voľný peňažný tok na akciu
184.18
Peňažné prostriedky na akciu
1515.04
Výplatný pomer
0.21
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.16
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.59
Pomer krytia peňažných tokov
11.16
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
21.71
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.43
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.42
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.63% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.36%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.74%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.63%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.36%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.74%
Pomer peňažných tokov k dlhu
11.16
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.18
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 2.32%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 5.31%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -24.64%, a rast prevádzkových príjmov, -24.64%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 129.87%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 128.13%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
2.32%
Rast hrubého zisku
5.31%
Rast EBIT
-24.64%
Rast prevádzkového príjmu
-24.64%
Rast čistého príjmu
129.87%
Rast zisku na akciu
128.13%
Rast zriedeného zisku na akciu
128.13%
Rast váženého priemeru akcií
0.78%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.78%
Rast dividend na akciu
-0.13%
Rast prevádzkového peňažného toku
37.25%
Rast voľných peňažných tokov
-36.33%
10-ročný rast výnosov na akciu
-43.61%
5-ročný rast výnosov na akciu
-36.03%
3-ročný rast výnosov na akciu
-38.44%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-23.59%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
79.36%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-3.08%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-44.78%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-29.43%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
68.12%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
36.47%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
3.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
5.11%
10-ročný rast dividend na akciu
17.21%
5-ročný rast dividendy na akciu
0.47%
3-ročný rast dividendy na akciu
-12.62%
Rast pohľadávok
-21.00%
Rast zásob
1.03%
Rast aktív
3.75%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
2.92%
Rast dlhu
-26.65%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.80, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.80, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.58, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 16.53, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 9.73, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.80
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.80
Pomer ceny k tržbám
1.58
Pomer ceny k peňažným tokom
9.73
Pomer ceny a zisku k rastu
0.10
Násobok hodnoty podniku
6.85
Cena Reálna hodnota
0.80
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
9.73
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
16.53
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
