Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.157% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.060%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.041%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.039%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Kyoden Company, Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Kyoden Company, Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.105%. Okrem toho zdatnosť Kyoden Company, Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.110% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kyoden Company, Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $599, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $598. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 6881.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 130.96% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (72.61%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (23.47%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
130.96%
Rýchly pomer
72.61%
Ukazovateľ hotovosti
23.47%
Ukazovatele ziskovosti
6881.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 5.67% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 27.47%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 71.80%, a EBT na EBIT, 94.30%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.01%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
5.67%
Efektívna daňová sadzba
27.47%
Čistý zisk na EBT
71.80%
EBT na EBIT
94.30%
EBIT na tržby
6.01%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.31 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
73
Dni nesplatených zásob
94
Prevádzkový cyklus
181.09
Počet dní nesplatených záväzkov
55
Cyklus konverzie hotovosti
126
Obrat pohľadávok
4.20
Obrat záväzkov
6.59
Obrat zásob
3.88
Obrat dlhodobého majetku
2.73
Obrat aktív
0.97
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 153.87, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
153.87
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 33.91% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.89 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 20.86%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 47.17%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 47.51 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
33.91%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.89
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
20.86%
Celkový dlh ku kapitalizácii
47.17%
Úrokové krytie
47.51
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.63
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 22.00%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 40.86%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 115.38%, a rast prevádzkových príjmov, 115.38%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 10.22%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 42.34%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
22.00%
Rast hrubého zisku
40.86%
Rast EBIT
115.38%
Rast prevádzkového príjmu
115.38%
Rast čistého príjmu
10.22%
Rast zisku na akciu
42.34%
Rast zriedeného zisku na akciu
42.34%
Rast dividend na akciu
100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
11.64%
Rast voľných peňažných tokov
11.64%
10-ročný rast výnosov na akciu
46.63%
5-ročný rast výnosov na akciu
1.41%
3-ročný rast výnosov na akciu
1.78%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
50.85%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
130.55%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-12.99%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
18844.22%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
25.70%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-4.48%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
128.67%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
62.62%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
39.28%
10-ročný rast dividend na akciu
230.62%
5-ročný rast dividendy na akciu
99.20%
3-ročný rast dividendy na akciu
42.53%
Rast pohľadávok
13.07%
Rast zásob
41.69%
Rast aktív
11.63%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
15.45%
Rast dlhu
-8.74%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.13, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.13, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.44, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.13
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.13
Pomer ceny k tržbám
0.44
Pomer ceny a zisku k rastu
0.06
Násobok hodnoty podniku
3.56
Cena Reálna hodnota
1.13
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
