Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.401% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.200%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.144%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Využívanie aktív IKIO Lighting Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.200%.
Ceny akcií
Ceny akcií IKIO Lighting Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $294, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $284.4. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
IKIO.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 19.27% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.16%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.84%, a EBT na EBIT, 96.20%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 20.03%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
19.27%
Efektívna daňová sadzba
25.16%
Čistý zisk na EBT
74.84%
EBT na EBIT
96.20%
EBIT na tržby
20.03%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 11.43, a voľný peňažný tok na akciu, 10.10, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 32.36, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.19, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
11.43
Voľný peňažný tok na akciu
10.10
Peňažné prostriedky na akciu
32.36
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.19
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.88
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
8.63
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
8.63
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 10.14 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
10.14
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 55.19, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7.70, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 21.87, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 21.71, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
55.19
Čistý príjem na akciu
7.70
Účtovná hodnota na akciu
21.87
Hmotná účtovná hodnota na akciu
21.71
Vlastný kapitál na akciu
21.87
Úrokový dlh na akciu
19.01
Kapitálové výdavky na akciu
-3.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.11%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -32.68%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 0.19%, a rast prevádzkových príjmov, 0.19%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -0.95%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -61.90%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.11%
Rast hrubého zisku
-32.68%
Rast EBIT
0.19%
Rast prevádzkového príjmu
0.19%
Rast čistého príjmu
-0.95%
Rast zisku na akciu
-61.90%
Rast zriedeného zisku na akciu
-61.90%
Rast váženého priemeru akcií
160.00%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
160.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
415.47%
Rast voľných peňažných tokov
218.43%
10-ročný rast výnosov na akciu
-37.35%
5-ročný rast výnosov na akciu
-37.35%
3-ročný rast výnosov na akciu
-37.35%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-18.99%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-18.99%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-18.99%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-10.10%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-10.10%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-10.10%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
52.31%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
52.31%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
52.31%
Rast pohľadávok
30.08%
Rast zásob
15.82%
Rast aktív
17.40%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-49.77%
Rast dlhu
5.72%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
26.28%
Rast výdavkov SGA
183.35%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 31,166,250,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.98, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.05, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.26%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.34% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -40.23%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
31,166,250,000
Kvalita príjmov
0.98
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Výskum a vývoj k tržbám
0.26%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.34%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-40.23%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.48%
Kapitálové výdavky k odpisom
-339.55%
Grahamovo číslo
61.55
Návratnosť hmotného majetku
16.15%
Graham Čistý čistý
-7.33
Pracovný kapitál
563,340,000
Hodnota hmotného majetku
1,410,910,000
Čistá hodnota obežného majetku
450,190,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
643,475,000
Priemerné záväzky
252,650,000
Priemerné zásoby
1,184,565,000
Počet dní neuhradených tržieb
74
Počet dní neuhradených záväzkov
38
Počet dní zásob na sklade
175
ROIC
21.58%
ROE
0.35%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.19, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.19, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.76, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 28.12, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 24.86, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.19
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.19
Pomer ceny k tržbám
4.76
Pomer ceny k peňažným tokom
24.86
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.53
Násobok hodnoty podniku
17.09
Cena Reálna hodnota
4.19
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
24.86
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
28.12
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
21.08
Podniková hodnota k tržbám
8.69
Hodnota podniku nad EBITDA
39.56
EV k prevádzkovému peňažnému toku
63.80
Výnos zo zisku
1.67%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.97%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
