Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.715% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.306%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.282%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.071%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Nanjing Vishee Medical Technology Co., Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Nanjing Vishee Medical Technology Co., Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.080%. Okrem toho zdatnosť Nanjing Vishee Medical Technology Co., Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.083% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Nanjing Vishee Medical Technology Co., Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $50.96, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $49.18. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 688580.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1053.40% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (1002.01%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (960.71%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1053.40%
Rýchly pomer
1002.01%
Ukazovateľ hotovosti
960.71%
Ukazovatele ziskovosti
688580.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 30.79% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 8.54%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 91.46%, a EBT na EBIT, 100.77%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 30.55%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
30.79%
Efektívna daňová sadzba
8.54%
Čistý zisk na EBT
91.46%
EBT na EBIT
100.77%
EBIT na tržby
30.55%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 10.53 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 10, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 10 a miera obratu pohľadávok 899.00% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
1002
Dni nesplatených zásob
116
Prevádzkový cyklus
157.09
Počet dní nesplatených záväzkov
40
Cyklus konverzie hotovosti
118
Obrat pohľadávok
8.99
Obrat záväzkov
9.23
Obrat zásob
3.13
Obrat dlhodobého majetku
1.35
Obrat aktív
0.25
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.02, a voľný peňažný tok na akciu, -0.33, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 16.34, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.05 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.30, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.02
Voľný peňažný tok na akciu
-0.33
Peňažné prostriedky na akciu
16.34
Výplatný pomer
0.05
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.30
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.17
Pomer krytia peňažných tokov
-33.08
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-33.08
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.86
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.82
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni -0.23% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Úrokové krytie 105.69 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
-0.23%
Celkový dlh ku kapitalizácii
-0.25%
Úrokové krytie
105.69
Pomer peňažných tokov k dlhu
-33.08
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.09
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 6.77, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.00, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 23.84, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 21.06, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
6.77
Čistý príjem na akciu
2.00
Účtovná hodnota na akciu
23.84
Hmotná účtovná hodnota na akciu
21.06
Vlastný kapitál na akciu
23.84
Úrokový dlh na akciu
0.02
Kapitálové výdavky na akciu
-1.96
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 43.72%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 42.30%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 42.11%, a rast prevádzkových príjmov, 42.11%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 45.22%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 45.99%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
43.72%
Rast hrubého zisku
42.30%
Rast EBIT
42.11%
Rast prevádzkového príjmu
42.11%
Rast čistého príjmu
45.22%
Rast zisku na akciu
45.99%
Rast zriedeného zisku na akciu
45.26%
Rast váženého priemeru akcií
-0.10%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.01%
Rast dividend na akciu
-42.54%
Rast prevádzkového peňažného toku
55.74%
Rast voľných peňažných tokov
107.58%
5-ročný rast výnosov na akciu
66.85%
3-ročný rast výnosov na akciu
22.36%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
17.25%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
11.31%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
61.29%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-5.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
550.99%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
15.89%
5-ročný rast dividendy na akciu
82.33%
3-ročný rast dividendy na akciu
1.65%
Rast pohľadávok
48.17%
Rast zásob
14.59%
Rast aktív
7.23%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.53%
Rast dlhu
-100.00%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
31.83%
Rast výdavkov SGA
39.42%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,207,278,808.47, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.98, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.04, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 12.47%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 10.51% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -99.47%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,207,278,808.47
Kvalita príjmov
0.98
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Výskum a vývoj k tržbám
12.47%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
10.51%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-99.47%
Kapitálové výdavky k príjmom
-28.88%
Kapitálové výdavky k odpisom
-662.93%
Grahamovo číslo
32.73
Návratnosť hmotného majetku
8.43%
Graham Čistý čistý
48.33
Pracovný kapitál
1,103,145,006
Hodnota hmotného majetku
1,436,874,876
Čistá hodnota obežného majetku
1,075,559,187
Priemerné pohľadávky
39,624,064.5
Priemerné záväzky
18,836,272
Priemerné zásoby
37,375,990.5
Počet dní neuhradených tržieb
37
Počet dní neuhradených záväzkov
50
Počet dní zásob na sklade
112
ROIC
8.29%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.00, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.00, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 7.28, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -145.49, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 24.03, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.00
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.00
Pomer ceny k tržbám
7.28
Pomer ceny k peňažným tokom
24.03
Násobok hodnoty podniku
30.42
Cena Reálna hodnota
2.00
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
24.03
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-145.49
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.68
Podniková hodnota k tržbám
6.94
Hodnota podniku nad EBITDA
18.37
EV k prevádzkovému peňažnému toku
23.90
Výnos zo zisku
3.12%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.02%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
