Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.283% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.162%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.116%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.088%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Shibaura Electronics Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Shibaura Electronics Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.116%. Okrem toho zdatnosť Shibaura Electronics Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.151% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shibaura Electronics Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6100, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $6010. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 6957.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 405.09% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (273.79%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (164.75%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
405.09%
Rýchly pomer
273.79%
Ukazovateľ hotovosti
164.75%
Ukazovatele ziskovosti
6957.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 17.06% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 32.10%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 67.83%, a EBT na EBIT, 105.27%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 16.20%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
17.06%
Efektívna daňová sadzba
32.10%
Čistý zisk na EBT
67.83%
EBT na EBIT
105.27%
EBIT na tržby
16.20%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.05 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 385.42% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
274
Dni nesplatených zásob
142
Prevádzkový cyklus
236.33
Počet dní nesplatených záväzkov
66
Cyklus konverzie hotovosti
171
Obrat pohľadávok
3.85
Obrat záväzkov
5.56
Obrat zásob
2.58
Obrat dlhodobého majetku
3.45
Obrat aktív
0.76
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 409.87, a voľný peňažný tok na akciu, 409.87, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1684.94, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.10, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
409.87
Voľný peňažný tok na akciu
409.87
Peňažné prostriedky na akciu
1684.94
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.10
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
2.57
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.83% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.04 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.29%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 3.43%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1328.75 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.83%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.04
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.29%
Celkový dlh ku kapitalizácii
3.43%
Úrokové krytie
1328.75
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.57
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.26
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.43%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 1.95%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -2.02%, a rast prevádzkových príjmov, -2.02%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 4.82%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 5.50%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.43%
Rast hrubého zisku
1.95%
Rast EBIT
-2.02%
Rast prevádzkového príjmu
-2.02%
Rast čistého príjmu
4.82%
Rast zisku na akciu
5.50%
Rast zriedeného zisku na akciu
5.50%
Rast váženého priemeru akcií
-0.65%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.65%
Rast dividend na akciu
101.31%
Rast prevádzkového peňažného toku
-3.19%
Rast voľných peňažných tokov
-40.10%
10-ročný rast výnosov na akciu
108.95%
5-ročný rast výnosov na akciu
32.21%
3-ročný rast výnosov na akciu
27.81%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
60.99%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
27.10%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
3.35%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
669.59%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
69.15%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
120.81%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
127.09%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
49.20%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
32.95%
10-ročný rast dividend na akciu
334.17%
5-ročný rast dividendy na akciu
151.70%
3-ročný rast dividendy na akciu
101.46%
Rast pohľadávok
3.52%
Rast zásob
1.74%
Rast aktív
0.81%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
11.42%
Rast dlhu
-40.41%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
52.61%
Rast výdavkov SGA
22.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.34, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.34, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.40, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 14.64, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 14.64, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.34
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.34
Pomer ceny k tržbám
1.40
Pomer ceny k peňažným tokom
14.64
Pomer ceny a zisku k rastu
0.19
Násobok hodnoty podniku
9.83
Cena Reálna hodnota
1.34
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
14.64
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
14.64
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
