Zjednodušene povedané, UPR Corporation má 7.66 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.322% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.052%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.045%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.031%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti UPR Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív UPR Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.081%. Okrem toho zdatnosť UPR Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.045% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií UPR Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1454, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1407. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 7065.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 151.83% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (134.84%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (83.89%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
151.83%
Rýchly pomer
134.84%
Ukazovateľ hotovosti
83.89%
Ukazovatele ziskovosti
7065.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.07% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 34.35%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 63.95%, a EBT na EBIT, 136.26%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.19%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.07%
Efektívna daňová sadzba
34.35%
Čistý zisk na EBT
63.95%
EBT na EBIT
136.26%
EBIT na tržby
5.19%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.52 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 681.13% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
135
Dni nesplatených zásob
11
Prevádzkový cyklus
64.93
Počet dní nesplatených záväzkov
72
Cyklus konverzie hotovosti
-7
Obrat pohľadávok
6.81
Obrat záväzkov
5.09
Obrat zásob
32.17
Obrat dlhodobého majetku
1.10
Obrat aktív
0.69
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 523.10, a voľný peňažný tok na akciu, 523.10, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 491.61, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.26, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
523.10
Voľný peňažný tok na akciu
523.10
Peňažné prostriedky na akciu
491.61
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.26
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.42
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.57
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 42.91% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.10 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 47.80%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 52.29%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 17.81 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
42.91%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.10
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
47.80%
Celkový dlh ku kapitalizácii
52.29%
Úrokové krytie
17.81
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.42
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.55
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1936.66, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 97.11, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1101.43, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1012.40, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1936.66
Čistý príjem na akciu
97.11
Účtovná hodnota na akciu
1101.43
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1012.40
Vlastný kapitál na akciu
1101.43
Úrokový dlh na akciu
1089.58
Kapitálové výdavky na akciu
-468.66
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.29%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 17.31%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 56.00%, a rast prevádzkových príjmov, 56.00%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 9.23%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 9.24%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.29%
Rast hrubého zisku
17.31%
Rast EBIT
56.00%
Rast prevádzkového príjmu
56.00%
Rast čistého príjmu
9.23%
Rast zisku na akciu
9.24%
Rast zriedeného zisku na akciu
9.24%
Rast dividend na akciu
-0.08%
Rast prevádzkového peňažného toku
3.47%
Rast voľných peňažných tokov
-116.95%
10-ročný rast výnosov na akciu
-60.55%
5-ročný rast výnosov na akciu
77.17%
3-ročný rast výnosov na akciu
16.50%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-48.71%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
93.55%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2.56%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
18.48%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
62.44%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-24.46%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
154.73%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
25.48%
10-ročný rast dividend na akciu
757.75%
3-ročný rast dividendy na akciu
62.28%
Rast pohľadávok
-2.95%
Rast zásob
-23.82%
Rast aktív
6.64%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
8.48%
Rast dlhu
4.43%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
23.49%
Rast výdavkov SGA
11.26%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 24,090,961,600, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.01, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.60% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -106.01%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
24,090,961,600
Kvalita príjmov
3.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.65%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.60%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-106.01%
Kapitálové výdavky k príjmom
-24.20%
Kapitálové výdavky k odpisom
-136.93%
Grahamovo číslo
1551.28
Návratnosť hmotného majetku
3.69%
Graham Čistý čistý
-995.50
Pracovný kapitál
1,359,649,000
Hodnota hmotného majetku
7,754,528,000
Čistá hodnota obežného majetku
-6,360,218,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,842,106,500
Priemerné záväzky
1,975,804,000
Priemerné zásoby
366,743,000
Počet dní neuhradených tržieb
45
Počet dní neuhradených záväzkov
74
Počet dní zásob na sklade
12
ROIC
3.37%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.27, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.27, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.72, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 2.74, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.74, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.27
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.27
Pomer ceny k tržbám
0.72
Pomer ceny k peňažným tokom
2.74
Pomer ceny a zisku k rastu
1.73
Násobok hodnoty podniku
2.87
Cena Reálna hodnota
1.27
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.74
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
2.74
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.25
Podniková hodnota k tržbám
1.62
Hodnota podniku nad EBITDA
6.25
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.11
Výnos zo zisku
3.92%
Výnos z voľných peňažných tokov
-1.07%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
