Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.582% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.121%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.074%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.039%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Sixt SE pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Sixt SE na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.140%. Okrem toho zdatnosť Sixt SE vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.096% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sixt SE tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $128, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $128. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SIXGF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 255.70% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (29.95%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (1.43%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
255.70%
Rýchly pomer
29.95%
Ukazovateľ hotovosti
1.43%
Ukazovatele ziskovosti
SIXGF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.92% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.12%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 67.38%, a EBT na EBIT, 90.38%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.08%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.92%
Efektívna daňová sadzba
28.12%
Čistý zisk na EBT
67.38%
EBT na EBIT
90.38%
EBIT na tržby
12.08%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.56 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
30
Dni nesplatených zásob
63
Prevádzkový cyklus
129.05
Počet dní nesplatených záväzkov
244
Cyklus konverzie hotovosti
-115
Obrat pohľadávok
5.54
Obrat záväzkov
1.49
Obrat zásob
5.78
Obrat dlhodobého majetku
4.12
Obrat aktív
0.53
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -1.75, a voľný peňažný tok na akciu, -3.28, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.76, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.02, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-1.75
Voľný peňažný tok na akciu
-3.28
Peňažné prostriedky na akciu
0.76
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.02
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.88
Pomer krytia peňažných tokov
-0.02
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-0.10
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-1.14
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-1.14
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 47.08% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.62 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 55.26%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 61.81%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.46 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
47.08%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.62
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
55.26%
Celkový dlh ku kapitalizácii
61.81%
Úrokové krytie
3.46
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.02
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.44
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 77.13, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7.14, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 42.65, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 41.10, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
77.13
Čistý príjem na akciu
7.14
Účtovná hodnota na akciu
42.65
Hmotná účtovná hodnota na akciu
41.10
Vlastný kapitál na akciu
42.65
Úrokový dlh na akciu
72.65
Kapitálové výdavky na akciu
-1.31
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 10.33%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 61.07%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 12.01%, a rast prevádzkových príjmov, 12.01%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -13.11%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -10.35%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
10.33%
Rast hrubého zisku
61.07%
Rast EBIT
12.01%
Rast prevádzkového príjmu
12.01%
Rast čistého príjmu
-13.11%
Rast zisku na akciu
-10.35%
Rast zriedeného zisku na akciu
-10.35%
Rast dividend na akciu
54.18%
Rast prevádzkového peňažného toku
58.25%
Rast voľných peňažných tokov
46.91%
10-ročný rast výnosov na akciu
28.93%
5-ročný rast výnosov na akciu
28.93%
3-ročný rast výnosov na akciu
93.14%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-96.93%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-96.93%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-111.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
43.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
43.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
923.88%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
22.21%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
22.21%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
17.33%
10-ročný rast dividend na akciu
152.62%
5-ročný rast dividendy na akciu
152.62%
3-ročný rast dividendy na akciu
28210.04%
Rast pohľadávok
33.08%
Rast zásob
8652.52%
Rast aktív
2.22%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-5.49%
Rast dlhu
23.01%
Rast výdavkov SGA
-69.97%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 8,728,226,965.773, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.27, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.13% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 68.02%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,728,226,965.773
Kvalita príjmov
-0.27
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.13%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
68.02%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.69%
Kapitálové výdavky k odpisom
-26.24%
Grahamovo číslo
82.77
Návratnosť hmotného majetku
5.26%
Graham Čistý čistý
-32.11
Pracovný kapitál
3,254,369,000
Hodnota hmotného majetku
1,929,423,990
Čistá hodnota obežného majetku
1,044,976,990
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
699,793,513.5
Priemerné záväzky
619,656,447
Priemerné zásoby
2,370,448,619.5
Počet dní neuhradených tržieb
81
Počet dní neuhradených záväzkov
262
Počet dní zásob na sklade
2203
ROIC
7.81%
ROE
0.17%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.11, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.11, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.07, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -27.08, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -55.44, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.11
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.11
Pomer ceny k tržbám
1.07
Pomer ceny k peňažným tokom
-55.44
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.14
Násobok hodnoty podniku
0.83
Cena Reálna hodnota
2.11
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-55.44
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-27.08
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.72
Podniková hodnota k tržbám
2.41
Hodnota podniku nad EBITDA
6.25
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-96.91
Výnos zo zisku
6.17%
Výnos z voľných peňažných tokov
-2.78%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
