Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.116% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.016%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.011%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.036%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Echo Trading Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Echo Trading Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.118%. Okrem toho zdatnosť Echo Trading Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.157% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Echo Trading Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1222, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1198. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 7427.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 137.94% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (123.44%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (17.98%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
137.94%
Rýchly pomer
123.44%
Ukazovateľ hotovosti
17.98%
Ukazovatele ziskovosti
7427.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 1.55% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 27.41%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 72.79%, a EBT na EBIT, 96.94%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 1.60%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
1.55%
Efektívna daňová sadzba
27.41%
Čistý zisk na EBT
72.79%
EBT na EBIT
96.94%
EBIT na tržby
1.60%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.38 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
123
Dni nesplatených zásob
12
Prevádzkový cyklus
93.29
Počet dní nesplatených záväzkov
58
Cyklus konverzie hotovosti
35
Obrat pohľadávok
4.51
Obrat záväzkov
6.26
Obrat zásob
29.58
Obrat dlhodobého majetku
88.05
Obrat aktív
3.20
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 16.12, a voľný peňažný tok na akciu, 16.12, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 677.05, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
16.12
Voľný peňažný tok na akciu
16.12
Peňažné prostriedky na akciu
677.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.03
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.03
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.55% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.30 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie 76.26 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.55%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.30
Celkový dlh ku kapitalizácii
23.15%
Úrokové krytie
76.26
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.03
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.16
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 17845.44, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 201.65, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1764.64, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1754.76, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
17845.44
Čistý príjem na akciu
201.65
Účtovná hodnota na akciu
1764.64
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1754.76
Vlastný kapitál na akciu
1764.64
Úrokový dlh na akciu
535.42
Kapitálové výdavky na akciu
-6.94
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 10.78%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 10.43%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 100.44%, a rast prevádzkových príjmov, 100.44%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 105.56%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 105.81%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
10.78%
Rast hrubého zisku
10.43%
Rast EBIT
100.44%
Rast prevádzkového príjmu
100.44%
Rast čistého príjmu
105.56%
Rast zisku na akciu
105.81%
Rast zriedeného zisku na akciu
105.81%
Rast váženého priemeru akcií
-0.12%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.12%
Rast dividend na akciu
16.98%
Rast prevádzkového peňažného toku
58.10%
Rast voľných peňažných tokov
60.30%
10-ročný rast výnosov na akciu
43.05%
5-ročný rast výnosov na akciu
32.78%
3-ročný rast výnosov na akciu
25.55%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
350.51%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
447.03%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
123.45%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1443.53%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
6959.72%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
400.71%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
22.44%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
20.49%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
19.33%
10-ročný rast dividend na akciu
3.36%
5-ročný rast dividendy na akciu
34.37%
3-ročný rast dividendy na akciu
34.40%
Rast pohľadávok
5.59%
Rast zásob
3.29%
Rast aktív
5.86%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
11.31%
Rast dlhu
-13.51%
Rast výdavkov SGA
112.53%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 6,464,764,108, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.98, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.24% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -3.49%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,464,764,108
Kvalita príjmov
0.98
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.24%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-3.49%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.04%
Kapitálové výdavky k odpisom
-61.54%
Grahamovo číslo
2829.56
Návratnosť hmotného majetku
3.63%
Graham Čistý čistý
107.87
Pracovný kapitál
8,568,940,000
Hodnota hmotného majetku
10,561,440,000
Čistá hodnota obežného majetku
8,273,416,000
Priemerné pohľadávky
23,189,678,000
Priemerné záväzky
14,580,156,000
Priemerné zásoby
3,160,150,000
Počet dní neuhradených tržieb
81
Počet dní neuhradených záväzkov
58
Počet dní zásob na sklade
12
ROIC
9.03%
ROE
0.11%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.68, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.68, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.07, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 74.87, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 75.26, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.68
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.68
Pomer ceny k tržbám
0.07
Pomer ceny k peňažným tokom
75.26
Pomer ceny a zisku k rastu
0.06
Násobok hodnoty podniku
4.55
Cena Reálna hodnota
0.68
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
75.26
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
74.87
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.69
Podniková hodnota k tržbám
0.06
Hodnota podniku nad EBITDA
3.62
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.41
Výnos zo zisku
16.57%
Výnos z voľných peňažných tokov
15.75%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
