Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.478% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.086%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.049%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.061%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Ichibanya Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Ichibanya Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.088%. Okrem toho zdatnosť Ichibanya Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.128% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ichibanya Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1111, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1088. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 7630.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 299.04% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (267.97%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (220.71%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
299.04%
Rýchly pomer
267.97%
Ukazovateľ hotovosti
220.71%
Ukazovatele ziskovosti
7630.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.85% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 36.55%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 62.06%, a EBT na EBIT, 91.79%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.55%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.85%
Efektívna daňová sadzba
36.55%
Čistý zisk na EBT
62.06%
EBT na EBIT
91.79%
EBIT na tržby
8.55%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.99 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 1619.81% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
268
Dni nesplatených zásob
17
Prevádzkový cyklus
39.26
Počet dní nesplatených záväzkov
33
Cyklus konverzie hotovosti
7
Obrat pohľadávok
16.20
Obrat záväzkov
11.16
Obrat zásob
21.82
Obrat dlhodobého majetku
4.62
Obrat aktív
1.25
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 16.75, a voľný peňažný tok na akciu, 16.75, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 99.67, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
16.75
Voľný peňažný tok na akciu
16.75
Peňažné prostriedky na akciu
99.67
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
9.96
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
13.10
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.61% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.21%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.86%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 434.01 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.61%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.21%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.86%
Úrokové krytie
434.01
Pomer peňažných tokov k dlhu
9.96
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.42
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 345.63, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 16.84, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 193.83, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 170.42, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
345.63
Čistý príjem na akciu
16.84
Účtovná hodnota na akciu
193.83
Hmotná účtovná hodnota na akciu
170.42
Vlastný kapitál na akciu
193.83
Úrokový dlh na akciu
1.75
Kapitálové výdavky na akciu
-13.83
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 14.19%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11.71%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 30.48%, a rast prevádzkových príjmov, 30.48%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 5.80%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 5.85%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
14.19%
Rast hrubého zisku
11.71%
Rast EBIT
30.48%
Rast prevádzkového príjmu
30.48%
Rast čistého príjmu
5.80%
Rast zisku na akciu
5.85%
Rast zriedeného zisku na akciu
5.85%
Rast váženého priemeru akcií
-0.04%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.04%
Rast dividend na akciu
0.02%
Rast prevádzkového peňažného toku
53.75%
Rast voľných peňažných tokov
51.45%
10-ročný rast výnosov na akciu
-74.08%
5-ročný rast výnosov na akciu
-78.03%
3-ročný rast výnosov na akciu
24.69%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-73.52%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-68.16%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
584.74%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-77.50%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-80.73%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
54.78%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-75.36%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-79.55%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
2.27%
10-ročný rast dividend na akciu
-64.47%
5-ročný rast dividendy na akciu
-79.68%
3-ročný rast dividendy na akciu
-0.26%
Rast pohľadávok
7.66%
Rast zásob
0.76%
Rast aktív
3.77%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.18%
Rast dlhu
-48.07%
Rast výdavkov SGA
438.88%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 181,185,412,721, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.27, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 9.52% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -36.25%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
181,185,412,721
Kvalita príjmov
2.27
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
9.52%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-36.25%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.00%
Kapitálové výdavky k odpisom
-122.15%
Grahamovo číslo
270.97
Návratnosť hmotného majetku
6.74%
Graham Čistý čistý
40.48
Pracovný kapitál
14,338,386,000
Hodnota hmotného majetku
27,187,385,000
Čistá hodnota obežného majetku
8,887,613,000
Priemerné pohľadávky
3,282,813,500
Priemerné záväzky
2,447,140,500
Priemerné zásoby
1,314,875,500
Počet dní neuhradených tržieb
23
Počet dní neuhradených záväzkov
32
Počet dní zásob na sklade
16
ROIC
9.59%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.58, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.58, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.13, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 64.58, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 64.58, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.58
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.58
Pomer ceny k tržbám
3.13
Pomer ceny k peňažným tokom
64.58
Pomer ceny a zisku k rastu
10.99
Násobok hodnoty podniku
34.71
Cena Reálna hodnota
5.58
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
64.58
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
64.58
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
6.36
Podniková hodnota k tržbám
3.29
Hodnota podniku nad EBITDA
27.78
EV k prevádzkovému peňažnému toku
29.77
Výnos zo zisku
1.37%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.97%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
