Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.146% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.085%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.069%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.117%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Texas Roadhouse, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Texas Roadhouse, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.293%. Okrem toho zdatnosť Texas Roadhouse, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.188% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Texas Roadhouse, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $160.43, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $154.65. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TXRH odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 50.17% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (38.95%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (31.09%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
50.17%
Rýchly pomer
38.95%
Ukazovateľ hotovosti
31.09%
Ukazovatele ziskovosti
TXRH Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 8.17% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 12.59%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 85.01%, a EBT na EBIT, 96.55%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.46%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
8.17%
Efektívna daňová sadzba
12.59%
Čistý zisk na EBT
85.01%
EBT na EBIT
96.55%
EBIT na tržby
8.46%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.50 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
39
Dni nesplatených zásob
3
Prevádzkový cyklus
7.55
Počet dní nesplatených záväzkov
13
Cyklus konverzie hotovosti
-5
Obrat pohľadávok
88.65
Obrat záväzkov
29.10
Obrat zásob
106.36
Obrat dlhodobého majetku
2.16
Obrat aktív
1.69
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 9.27, a voľný peňažný tok na akciu, 3.91, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.19, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.46 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
9.27
Voľný peňažný tok na akciu
3.91
Peňažné prostriedky na akciu
3.19
Výplatný pomer
0.46
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.42
Pomer krytia peňažných tokov
0.78
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
22.49
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.73
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.22
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 28.05% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.66 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 38.84%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 39.68%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 538.85 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
28.05%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.66
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
38.84%
Celkový dlh ku kapitalizácii
39.68%
Úrokové krytie
538.85
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.78
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.34
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 69.24, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4.56, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 17.07, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 14.57, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
69.24
Čistý príjem na akciu
4.56
Účtovná hodnota na akciu
17.07
Hmotná účtovná hodnota na akciu
14.57
Vlastný kapitál na akciu
17.07
Úrokový dlh na akciu
11.53
Kapitálové výdavky na akciu
-5.19
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 15.36%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -10.98%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 19.77%, a rast prevádzkových príjmov, 19.77%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 12.99%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 13.78%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
15.36%
Rast hrubého zisku
-10.98%
Rast EBIT
19.77%
Rast prevádzkového príjmu
19.77%
Rast čistého príjmu
12.99%
Rast zisku na akciu
13.78%
Rast zriedeného zisku na akciu
14.36%
Rast váženého priemeru akcií
-1.14%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.14%
Rast dividend na akciu
19.93%
Rast prevádzkového peňažného toku
10.41%
Rast voľných peňažných tokov
-17.94%
10-ročný rast výnosov na akciu
239.84%
5-ročný rast výnosov na akciu
101.99%
3-ročný rast výnosov na akciu
101.03%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
241.56%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
71.59%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
155.20%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
295.69%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
106.50%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
915.31%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
102.78%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
29.40%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
28.12%
10-ročný rast dividend na akciu
227.72%
5-ročný rast dividendy na akciu
130.10%
3-ročný rast dividendy na akciu
513.06%
Rast pohľadávok
16.78%
Rast zásob
0.80%
Rast aktív
10.60%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.04%
Rast dlhu
-1.31%
Rast výdavkov SGA
14.86%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 8,907,982,880, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.85, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.97% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -61.42%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,907,982,880
Kvalita príjmov
1.85
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.97%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-61.42%
Kapitálové výdavky k príjmom
-7.49%
Kapitálové výdavky k odpisom
226.52%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.74%
Grahamovo číslo
41.84
Návratnosť hmotného majetku
10.60%
Graham Čistý čistý
-24.61
Pracovný kapitál
-388,960,000
Hodnota hmotného majetku
974,964,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,544,937,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
162,869,000
Priemerné záväzky
118,599,000
Priemerné zásoby
38,167,500
Počet dní neuhradených tržieb
14
Počet dní neuhradených záväzkov
12
Počet dní zásob na sklade
3
ROIC
17.55%
ROE
0.27%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.22, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.22, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.33, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 42.53, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 17.97, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
9.22
Pomer ceny k účtovnej hodnote
9.22
Pomer ceny k tržbám
2.33
Pomer ceny k peňažným tokom
17.97
Pomer ceny a zisku k rastu
2.85
Násobok hodnoty podniku
18.73
Cena Reálna hodnota
9.22
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
17.97
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
42.53
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
7.22
Podniková hodnota k tržbám
1.92
Hodnota podniku nad EBITDA
16.55
EV k prevádzkovému peňažnému toku
15.77
Výnos zo zisku
3.70%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.65%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
