Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.521% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.078%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.044%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.029%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Menicon Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Menicon Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.066%. Okrem toho zdatnosť Menicon Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.059% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Menicon Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1536, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1518. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 7780.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 390.84% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (279.13%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (213.77%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
390.84%
Rýchly pomer
279.13%
Ukazovateľ hotovosti
213.77%
Ukazovatele ziskovosti
7780.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.37% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 39.96%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 60.01%, a EBT na EBIT, 94.27%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.82%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.37%
Efektívna daňová sadzba
39.96%
Čistý zisk na EBT
60.01%
EBT na EBIT
94.27%
EBIT na tržby
7.82%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.91 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 799.53% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
279
Dni nesplatených zásob
121
Prevádzkový cyklus
166.97
Počet dní nesplatených záväzkov
44
Cyklus konverzie hotovosti
123
Obrat pohľadávok
8.00
Obrat záväzkov
8.30
Obrat zásob
3.01
Obrat dlhodobého majetku
1.64
Obrat aktív
0.66
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 204.66, a voľný peňažný tok na akciu, 204.66, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 619.44, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
204.66
Voľný peňažný tok na akciu
204.66
Peňažné prostriedky na akciu
619.44
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.22
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
5.11
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 40.86% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.89 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 45.88%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 46.97%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 17.59 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
40.86%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.89
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
45.88%
Celkový dlh ku kapitalizácii
46.97%
Úrokové krytie
17.59
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.22
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.17
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 16.20%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 15.41%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 22.83%, a rast prevádzkových príjmov, 22.83%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 13.83%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 8.73%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
16.20%
Rast hrubého zisku
15.41%
Rast EBIT
22.83%
Rast prevádzkového príjmu
22.83%
Rast čistého príjmu
13.83%
Rast zisku na akciu
8.73%
Rast zriedeného zisku na akciu
2.40%
Rast váženého priemeru akcií
0.15%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
6.34%
Rast dividend na akciu
25.03%
Rast prevádzkového peňažného toku
19.67%
Rast voľných peňažných tokov
-158.78%
10-ročný rast výnosov na akciu
39.22%
5-ročný rast výnosov na akciu
21.34%
3-ročný rast výnosov na akciu
15.27%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
885.24%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
50.35%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
68.59%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
530.89%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
157.86%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
69.14%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
75.29%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
55.24%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
46.72%
10-ročný rast dividend na akciu
179.53%
5-ročný rast dividendy na akciu
84.49%
3-ročný rast dividendy na akciu
40.06%
Rast pohľadávok
4.97%
Rast zásob
1.83%
Rast aktív
3.35%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.79%
Rast dlhu
-6.33%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.44, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.44, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.01, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 7.43, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.43, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.44
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.44
Pomer ceny k tržbám
1.01
Pomer ceny k peňažným tokom
7.43
Pomer ceny a zisku k rastu
4.18
Násobok hodnoty podniku
10.13
Cena Reálna hodnota
1.44
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.43
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
7.43
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
